• מחזור יומי --
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר
  • הון רשום למסחר 32,829,191
  • שער בסיס 3,972.44
  • שער פתיחה -- --
  • שער ממוצע -- --
  • שער נעילה -- --
  • שווי שוק (אלפי ₪) 1,304,120
  • מספר נייר 1146414
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 1,263.86
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי אג"ח חברות שקלי
  • סיווג משני בריבית קבועה
  • מדד השוואה מדד תל בונד שקלי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.25%
  • דמי נאמנות 0.02%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן הרמטיק
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
0 0
טווח 52 שבועות
3,972.44 3,733.69
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -3.99 -25.1
תחילת השנה -5.06 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד 2.35 31,431,064 30
פועלים אגח 100 2.34 31,902,171 29.92
בי קומיונק אגח ו 2.1 27,662,583 26.84
דלק קב אגח לז 1.93 24,087,195 24.67
אלוני חץ אגח יב 1.63 24,240,058 20.8
גב ים אגח ח 1.59 23,865,808 20.32
כלל מימון אגח יא 1.54 22,520,471 19.71
מז טפ הנפק 63 1.52 20,619,293 19.41
דלק קב אגח לח 1.49 18,332,318 18.97
מגדל הון אגח ו 1.47 18,982,716 18.7
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 107,132.47
  • 18.8%
  • 437
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות