נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 192 110.7 1,492,595,343.72 1,413.51
פיקדונות בבנק 5 -0.7 -8,869,298.47 -8.87
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -10.74 -3,533,340 -137.13
סה"כ 198 99.26 1,480,192,705.25 1,267.51
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
בי קומיונק אגח ו
דלק קב אגח לז
אלוני חץ אגח יב
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד 2.35 31,431,064.26 30
פועלים אגח 100 2.34 31,902,171.31 29.92
בי קומיונק אגח ו 2.1 27,662,583.33 26.84
דלק קב אגח לז 1.93 24,087,194.51 24.67
אלוני חץ אגח יב 1.63 24,240,058.08 20.8
גב ים אגח ח 1.59 23,865,807.65 20.32
כלל מימון אגח יא 1.54 22,520,471.24 19.71
מז טפ הנפק 63 1.52 20,619,293.18 19.41
דלק קב אגח לח 1.49 18,332,318.22 18.97
מגדל הון אגח ו 1.47 18,982,716.35 18.7
נכסים בנ אגח יא 1.44 18,221,262.43 18.43
בזק אגח 11 1.43 19,306,101.32 18.23
פז אנרגיה אגח ח 1.42 20,159,077.76 18.15
לאומי אגח 184 1.36 18,392,994.09 17.38
כלל מימון אגח יג 1.32 17,526,949.72 16.88
פניקס הון אגח יא 1.26 17,801,913.23 16.05
נכסים ובנ אגח ט 1.21 16,956,914.22 15.42
כלל מימון אגח יב 1.17 18,356,368.5 14.87
בזק אגח 9 1.15 14,658,460.64 14.66
אמות אגח ז 1.12 16,728,077.02 14.3
בזן אגח יב 1.11 14,244,793.4 14.13
דלק קב אגח לט 1.1 13,764,077.36 14.04
חברה לישראל אגח 14 1.09 14,916,817.12 13.9
נאוויטס פט אגח ו 1.03 12,525,350.96 13.16
מגדל הון אגח ט 1 13,567,469.56 12.78
כלל ביטוח אגח א 0.98 12,375,321.41 12.46
לייטסטון אגח ג 0.97 12,387,687.87 12.34
סלקום אגח יב 0.97 12,814,088.81 12.34
סילברסטין אגח ב 0.96 13,013,938.06 12.24
אשטרום קב אגח ג 0.95 12,501,760.31 12.16
הראל השקעות אגח א 0.95 14,437,379.49 12.08
נמקו אגח ב 0.94 12,632,429.72 11.99
קרסו מוטורס אגח ד 0.93 12,693,253.24 11.92
אלביט מערכות אגח ב 0.91 12,903,829.14 11.67
אלוני חץ אגח יג 0.9 12,354,673.1 11.43
שטראוס אגח ו 0.89 14,056,629.76 11.32
ישראל קנדה אגח ז 0.88 11,540,059.17 11.22
שפיר הנדסה אגח ג 0.88 13,569,111.04 11.23
שוב אנרגיה אגח א 0.84 10,323,095.53 10.76
אלון רבוע אגח ו 0.83 10,576,424.75 10.56
פסיפיק אגח ב 0.82 10,685,837.56 10.46
בית זיקוק אגח 2 0.82 9,910,100.24 10.48
דה זראסאי אגח ג 0.81 12,411,305.72 10.4
אלוני חץ אגח ט 0.78 9,892,815.36 9.95
אזורים אגח 14 0.77 10,581,822.18 9.87
שופרסל אגח ז 0.77 10,355,190.98 9.82
מגדל הון אגח ז 0.77 9,816,673.97 9.82
אפי נכסים אגח יב 0.77 10,512,550.68 9.8
אלבר אגח כ 0.75 9,447,637.54 9.52
בזק אגח 13 0.75 11,866,929.47 9.62
קרסו נדלן אגח א 0.74 9,588,467.99 9.5
או פי סי אגח ג 0.74 10,538,693.32 9.42
שיכון ובינוי אגח 10 0.74 10,720,039.27 9.51
אקרו אגח א 0.73 9,634,916.87 9.37
חברה לישראל אגח 15 0.73 10,323,029.37 9.37
בזן אגח י 0.72 9,686,146.24 9.15
שופרסל אגח ה 0.7 8,526,320.65 8.92
אלקטרה אגח ה 0.7 9,324,913.51 8.97
לייטסטון אגח ד 0.7 8,946,709.16 8.96
קרסו מוטורס אגח ג 0.69 9,333,994.44 8.75
הראל הנפקות אגח יד 0.68 10,032,226.04 8.74
אמ.ג'י.ג'י אגח ב 0.67 8,550,711.03 8.61
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.67 8,845,983.08 8.53
מגדל הון אגח י 0.65 8,399,076.18 8.36
פתאל החז אגח ג 0.64 9,354,703.83 8.16
פרטנר אגח ז 0.63 8,197,719.95 8.08
הראל הנפקות אגח טז 0.63 8,258,472.19 8
איי.סי.אל אגח ז 0.63 10,126,381.41 7.99
הראל הנפקות אגח טו 0.62 9,396,274.3 7.97
נמקו אגח ד 0.61 7,570,242.55 7.79
מגדל הון אגח יא 0.61 7,866,309.48 7.82
מגדל הון אגח יב 0.61 7,866,324.78 7.76
הראל הנפקות אגח יח 0.6 9,548,058.55 7.61
מגדל הון אגח ח 0.6 8,948,862.96 7.65
אלדן תחבורה אגח ט 0.59 7,406,682.72 7.54
ישראמקו אגח ג 0.58 8,087,148.37 7.34
הפניקס אגח 6 0.58 8,443,231.12 7.37
בזן אגח יג 0.57 7,226,149.64 7.27
אלקטרה צריכה אגח א 0.56 7,901,132.16 7.19
נאוויטס פט אגחה 0.55 6,882,100.25 6.99
שלמה נדלן אגח ד 0.55 7,329,312.13 7.03
מיטב השק אגח ד 0.55 7,761,697.87 7.01
מגדלי תיכון אגח ה 0.54 7,460,143.39 6.91
כלל ביטוח אגח ג 0.54 6,882,028.07 6.92
פניקס הון אגח טו 0.53 6,882,065.98 6.74
הראל הנפ אגח יט 0.52 6,881,973.2 6.63
אקסטל אגח ד 0.52 6,808,910.79 6.64
דור אלון אגח ז 0.52 6,706,639.62 6.6
פתאל אירו אגח ג 0.52 7,049,179.5 6.59
סאמיט אגח יב 0.51 7,627,690.98 6.5
שלמה החז אגח יט 0.51 6,660,643.84 6.52
אשטרום נכ אגח 9 0.49 6,246,963.41 6.31
אמות אגח ה 0.47 5,974,816.46 6.02
דה לסר אגח ז 0.47 5,912,546.57 6.06
אלקטרה נדלן אגח ו 0.47 6,505,734 5.99
אלקו אגח יג 0.46 6,195,390.26 5.81
דמרי אגח י 0.45 6,024,929.19 5.75
נמקו אגח ג 0.45 5,643,211.34 5.75
ארפורט אגח י 0.44 5,505,680.72 5.56
יוניברסל אגח ו 0.44 5,785,051.97 5.66
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות