קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
3,438.82
1.13%שווי יחידה
3,470.59
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:933,560
- % החודש:-7.59%
- % השנה:12.21%
- % 3 חודשים:23.39%
- % 12 חודשים:66.95%
- סטיית תקן (שנה):26.41
- שארפ (שנה):2.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.95 | 9.61 |
| תחילת השנה | 72.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb26 | 101.43 | 146 | 3.94 |
| מקמ 1215 | 44.94 | 89,000,000 | 88.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.95 | 7,832,043 | 25.63 |
| מקמ 616 | 9.48 | 19,153,900 | 18.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.43 | 18,669,624 | 18.67 |
| מקמ 1116 | 7.31 | 15,000,000 | 14.47 |
| מקמ 216 | 5.01 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 726 | 2.96 | 6,000,000 | 5.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 1,264,042 | 4.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.98 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 1,888,068 | 1.89 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 800,000 | 0.86 |
| Collateral | 0.31 | 190,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 500,000 | 0.52 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.26 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.25 | 478,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 441,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -210,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -15.37 | -9,300,000 | -0.65 |