הירשמו

קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח

3,438.82

1.13%

שווי יחידה

3,470.59

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:933,560
% החודש:-7.59%
% השנה:12.21%
% 3 חודשים:23.39%
% 12 חודשים:66.95%
סטיית תקן (שנה):26.41
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים סחורות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים סחורות	1	101.43	146	3.94
מק"מ	5	69.7	139,153,900	137.96
פיקדונות בבנק	4	25.42	29,653,777	50.32
אג"ח קונצרני	6	1.69	3,219,000	3.38
אג"ח מדינה	1	0.98	2,000,000	1.93
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.31	190,000	0.62
SPOT	6	-1.4	-840,000	0
FORWARD מט"ח	1	-15.37	-9,300,000	-0.65
סה"כ	25	182.76	164,076,823	197.51

אחזקות הקרן

GOLD 100 OZ FUTR Feb26

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	101.43	146	3.94
מקמ 1215	44.94	89,000,000	88.94
פיקדון בבנק מסוים	12.95	7,832,043	25.63
מקמ 616	9.48	19,153,900	18.77
פיקדון בבנק מסוים	9.43	18,669,624	18.67
מקמ 1116	7.31	15,000,000	14.47
מקמ 216	5.01	10,000,000	9.92
מקמ 726	2.96	6,000,000	5.86
פיקדון בבנק מסוים	2.09	1,264,042	4.14
ממשלתי משתנה 1134	0.98	2,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	0.95	1,888,068	1.89
הראל פיקדון אגח ד	0.43	800,000	0.86
Collateral	0.31	190,000	0.62
פאי פלוס אגח ד	0.26	500,000	0.52
ספיר פקדון אגח ב	0.26	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ה	0.26	500,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.25	478,000	0.5
איביאי פקדון אגח א	0.23	441,000	0.46
SPOT_USDILS	-0.17	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-210,000	0
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-15.37	-9,300,000	-0.65