קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח
2,153.07
1.48%שווי יחידה
2,135.21
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:427,592
- % החודש:1.84%
- % השנה:12.07%
- % 3 חודשים:8.31%
- % 12 חודשים:31.37%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 101.02 | 86 | -0.55 |
| מק"מ | 3 | 81.36 | 67,007,300 | 66.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 18.97 | 9,618,243 | 15.55 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1 | 800,000 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.27 | 60,000 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.82 | -2,190,000 | -0.23 |
| סה"כ | 12 | 192.8 | 75,295,629 | 82.46 |
אחזקות הקרן
GOLD 100 OZ FUTR Feb25
מקמ 315
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLD 100 OZ FUTR Feb25 | 101.02 | 86 | -0.55 |
| מקמ 315 | 51.25 | 42,300,000 | 41.99 |
| מקמ 125 | 25.6 | 21,000,000 | 20.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.03 | 7,401,118 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 1,283,981 | 4.72 |
| מקמ 215 | 4.51 | 3,707,300 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 931,336 | 3.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 800,000 | 0.82 |
| Collateral | 0.27 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,808 | 0 |
| F_161224_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -190,000 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -8.97 | -2,000,000 | -0.21 |