קסם FTSE China 50 ETF
7,643
0.69%שווי יחידה
7,662.73
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:156,670
- % החודש:6.06%
- % השנה:17.61%
- % 3 חודשים:17.87%
- % 12 חודשים:51.22%
- סטיית תקן (שנה):28.65
- שארפ (שנה):1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -3.38 | -8.53 |
תחילת השנה | 1.78 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.3 | 197 | -0.53 |
מקמ 315 | 35.05 | 8,800,000 | 8.73 |
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 28.47 | 1,930,000 | -0.13 |
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 26.55 | 1,800,000 | -0.16 |
מקמ 125 | 25.66 | 6,400,000 | 6.39 |
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.83 | 1,480,000 | -0.11 |
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 21.39 | 1,450,000 | -0.11 |
מקמ 515 | 19.77 | 5,000,000 | 4.93 |
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.39 | 840,000 | -0.07 |
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.85 | 600,000 | -0.03 |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.55 | 19,000 | 2.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 1,370,218 | 1.37 |
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.46 | 8 | -0.02 |
מקמ 215 | 3.13 | 784,200 | 0.78 |
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 7 | -0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 750,143 | 0.75 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 180,867 | 0.66 |
Collateral | 1.92 | 130,000 | 0.48 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 821,178 | 0.39 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,135 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,535 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,056 | 0 |
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -40 | -0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -28,590 | -0.11 |
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -4.43 | -300,000 | -0.03 |
F_301224_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -5.9 | -400,000 | -0.01 |
F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -8.85 | -600,000 | -0.01 |
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -9.29 | -630,000 | -0.01 |