קסם FTSE China 50 ETF

7,643
0.69%
שווי יחידה
7,662.73
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:156,670
  • % החודש:6.06%
  • % השנה:17.61%
  • % 3 חודשים:17.87%
  • % 12 חודשים:51.22%
  • סטיית תקן (שנה):28.65
  • שארפ (שנה):1.64
מחזור יומי
2,056
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
2
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
7,591
שער פתיחה
0%7,591
שער ממוצע
0.38%7,620.14
שער נעילה
0.3%7,614
שווי שוק
0
מספר נייר
1146521
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
29.63
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים
מדד השוואה
FTSE CHINA 50 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.95%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
7,715
7,601
טווח 52 שבועות
7,817
4,888

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.38-8.53
תחילת השנה1.78--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_0185.3197-0.53
מקמ 31535.058,800,0008.73
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_0028.471,930,000-0.13
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_0026.551,800,000-0.16
מקמ 12525.666,400,0006.39
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_0021.831,480,000-0.11
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_0021.391,450,000-0.11
מקמ 51519.775,000,0004.93
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_0012.39840,000-0.07
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_008.85600,000-0.03
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF8.5519,0002.13
פיקדון בבנק מסוים5.51,370,2181.37
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_013.468-0.02
מקמ 2153.13784,2000.78
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_013.037-0.02
פיקדון בבנק מסוים3.01750,1430.75
פיקדון בבנק מסוים2.67180,8670.66
Collateral1.92130,0000.48
פיקדון בבנק מסוים1.56821,1780.39
פיקדון בבנק מסוים0.032,1350.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,5350
פיקדון בבנק מסוים01,0560
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.34-40-0.09
פיקדון בבנק מסוים-0.42-28,590-0.11
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00-4.43-300,000-0.03
F_301224_24_24_DL_0_Y_1_00_00-5.9-400,000-0.01
F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00-8.85-600,000-0.01
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-9.29-630,000-0.01