קסם FTSE China 50 ETF
7,063
-0.11%שווי יחידה
7,066.66
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:4,309
- % החודש:-3.31%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:-7.89%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):23.91
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.84 | 197 | -1.07 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 89.5 | 7,450,000 | -0.01 |
| מק"מ | 2 | 80.53 | 21,950,000 | 21.89 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.35 | 3,359,617 | 3.9 |
| מניות ETF | 1 | 8.99 | 19,000 | 2.44 |
| SPOT | 1 | -0.6 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 283.61 | 32,728,814 | 27.15 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.84 | 197 | -1.07 |
| מקמ 1215 | 55.34 | 15,050,000 | 15.04 |
| מקמ 216 | 25.19 | 6,900,000 | 6.85 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 24.03 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 21.62 | 1,800,000 | 0.02 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 16.22 | 1,350,000 | 0.02 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 14.42 | 1,200,000 | 0.08 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 13.21 | 1,100,000 | 0.02 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.99 | 19,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 1,820,506 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 463,049 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 821,178 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 266,842 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,222 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,597 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,094 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | -16,871 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -50,000 | 0 |