קסם FTSE China 50 ETF

7,643
0.69%
שווי יחידה
7,662.73
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:156,670
  • % החודש:6.06%
  • % השנה:17.61%
  • % 3 חודשים:17.87%
  • % 12 חודשים:51.22%
  • סטיית תקן (שנה):28.65
  • שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 491.45172-0.65
FORWARD מט"ח1091.016,170,000-0.67
מק"מ483.6120,984,20020.84
פיקדונות בבנק812.363,098,5423.08
מניות ETF18.5519,0002.13
עסקאות בנגזרי OTC11.92130,0000.48
סה"כ28288.930,401,91425.2

אחזקות הקרן

S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_0185.3197-0.53
מקמ 31535.058,800,0008.73
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_0028.471,930,000-0.13
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_0026.551,800,000-0.16
מקמ 12525.666,400,0006.39
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_0021.831,480,000-0.11
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_0021.391,450,000-0.11
מקמ 51519.775,000,0004.93
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_0012.39840,000-0.07
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_008.85600,000-0.03
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF8.5519,0002.13
פיקדון בבנק מסוים5.51,370,2181.37
S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_013.468-0.02
מקמ 2153.13784,2000.78
S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_013.037-0.02
פיקדון בבנק מסוים3.01750,1430.75
פיקדון בבנק מסוים2.67180,8670.66
Collateral1.92130,0000.48
פיקדון בבנק מסוים1.56821,1780.39
פיקדון בבנק מסוים0.032,1350.01
פיקדון בבנק מסוים0.011,5350
פיקדון בבנק מסוים01,0560
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01-0.34-40-0.09
פיקדון בבנק מסוים-0.42-28,590-0.11
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00-4.43-300,000-0.03
F_301224_24_24_DL_0_Y_1_00_00-5.9-400,000-0.01
F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00-8.85-600,000-0.01
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-9.29-630,000-0.01