קסם FTSE China 50 ETF
7,643
0.69%שווי יחידה
7,662.73
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:156,670
- % החודש:6.06%
- % השנה:17.61%
- % 3 חודשים:17.87%
- % 12 חודשים:51.22%
- סטיית תקן (שנה):28.65
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.45 | 172 | -0.65 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 91.01 | 6,170,000 | -0.67 |
| מק"מ | 4 | 83.61 | 20,984,200 | 20.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.36 | 3,098,542 | 3.08 |
| מניות ETF | 1 | 8.55 | 19,000 | 2.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.92 | 130,000 | 0.48 |
| סה"כ | 28 | 288.9 | 30,401,914 | 25.2 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.3 | 197 | -0.53 |
| מקמ 315 | 35.05 | 8,800,000 | 8.73 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 28.47 | 1,930,000 | -0.13 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 26.55 | 1,800,000 | -0.16 |
| מקמ 125 | 25.66 | 6,400,000 | 6.39 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 21.83 | 1,480,000 | -0.11 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 21.39 | 1,450,000 | -0.11 |
| מקמ 515 | 19.77 | 5,000,000 | 4.93 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.39 | 840,000 | -0.07 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 8.85 | 600,000 | -0.03 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 8.55 | 19,000 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.5 | 1,370,218 | 1.37 |
| S_021024_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.46 | 8 | -0.02 |
| מקמ 215 | 3.13 | 784,200 | 0.78 |
| S_141124_302_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 7 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 750,143 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 180,867 | 0.66 |
| Collateral | 1.92 | 130,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 821,178 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,135 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,535 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,056 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | -40 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | -28,590 | -0.11 |
| F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -4.43 | -300,000 | -0.03 |
| F_301224_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -5.9 | -400,000 | -0.01 |
| F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -8.85 | -600,000 | -0.01 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -9.29 | -630,000 | -0.01 |