קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF

47,310
0%
שווי יחידה
47,089.1
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.52%
  • % השנה:7.56%
  • % 3 חודשים:4.25%
  • % 12 חודשים:-2%
  • סטיית תקן (שנה):15.04
  • שארפ (שנה):-0.41
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
47,310
שער פתיחה
0%47,310
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%47,310
שווי שוק
0
מספר נייר
1146596
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
5.56
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
20/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
55,100
43,090

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.070.82
תחילת השנה-0.97--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04107.894,114-0.3
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0087.141,405,0000.07
מקמ 31541.912,600,0002.58
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0027.91450,0000.01
פיקדון בבנק מסוים27.61445,1191.7
מקמ 12527.581,700,0001.7
Collateral4.3870,6360.27
מקמ 6154.12258,3980.25
מקמ 2150.6741,7000.04
פיקדון בבנק מסוים0.111,7150.01
פיקדון בבנק מסוים0.042,2430
פיקדון בבנק מסוים0.046270
פיקדון בבנק מסוים0.047470
Collateral-1.24-20,000-0.08
F_171224_30_30_DL_0_Y_1_00_00-6.2-100,0000
STOXX 600 HLTH Mar25-6.74-20.01
F_241224_28_28_DL_0_Y_1_00_00-9.92-160,0000
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-23.88-385,0000
פיקדון בבנק מסוים-32.5-2,001,462-2