קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF

47,310
0%
שווי יחידה
47,089.1
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.52%
  • % השנה:7.56%
  • % 3 חודשים:4.25%
  • % 12 חודשים:-2%
  • סטיית תקן (שנה):15.04
  • שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 1107.894,114-0.3
FORWARD מט"ח575.051,210,0000.07
מק"מ474.284,600,0984.57
עסקאות בנגזרי OTC23.1450,6360.19
פיקדונות בבנק6-4.66-1,551,011-0.29
חוזים עתידיים מניות1-6.74-20.01
סה"כ19248.964,313,8354.25

אחזקות הקרן

S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04107.894,114-0.3
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0087.141,405,0000.07
מקמ 31541.912,600,0002.58
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0027.91450,0000.01
פיקדון בבנק מסוים27.61445,1191.7
מקמ 12527.581,700,0001.7
Collateral4.3870,6360.27
מקמ 6154.12258,3980.25
מקמ 2150.6741,7000.04
פיקדון בבנק מסוים0.111,7150.01
פיקדון בבנק מסוים0.042,2430
פיקדון בבנק מסוים0.046270
פיקדון בבנק מסוים0.047470
Collateral-1.24-20,000-0.08
F_171224_30_30_DL_0_Y_1_00_00-6.2-100,0000
STOXX 600 HLTH Mar25-6.74-20.01
F_241224_28_28_DL_0_Y_1_00_00-9.92-160,0000
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-23.88-385,0000
פיקדון בבנק מסוים-32.5-2,001,462-2