קסם STOXX Europe 600 Health Care ETF
47,310
0%שווי יחידה
47,089.1
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.52%
- % השנה:7.56%
- % 3 חודשים:4.25%
- % 12 חודשים:-2%
- סטיית תקן (שנה):15.04
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 107.89 | 4,114 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 75.05 | 1,210,000 | 0.07 |
| מק"מ | 4 | 74.28 | 4,600,098 | 4.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.14 | 50,636 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -4.66 | -1,551,011 | -0.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.74 | -2 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 248.96 | 4,313,835 | 4.25 |
אחזקות הקרן
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 107.89 | 4,114 | -0.3 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 87.14 | 1,405,000 | 0.07 |
| מקמ 315 | 41.91 | 2,600,000 | 2.58 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 27.91 | 450,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.61 | 445,119 | 1.7 |
| מקמ 125 | 27.58 | 1,700,000 | 1.7 |
| Collateral | 4.38 | 70,636 | 0.27 |
| מקמ 615 | 4.12 | 258,398 | 0.25 |
| מקמ 215 | 0.67 | 41,700 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,715 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,243 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 747 | 0 |
| Collateral | -1.24 | -20,000 | -0.08 |
| F_171224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -6.2 | -100,000 | 0 |
| STOXX 600 HLTH Mar25 | -6.74 | -2 | 0.01 |
| F_241224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -9.92 | -160,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -23.88 | -385,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -32.5 | -2,001,462 | -2 |