קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,057
-0.75%שווי יחידה
1,063.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:138,488
- % החודש:-1.16%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.21 |
| תחילת השנה | -0.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090124_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.21 | 7,847 | -1.18 |
| מקמ 315 | 34.75 | 5,800,000 | 5.75 |
| מקמ 215 | 29.78 | 4,954,500 | 4.93 |
| מקמ 915 | 11.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 515 | 8.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral | 8.67 | 392,279 | 1.44 |
| S_090124_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.41 | 580 | -0.09 |
| מקמ 125 | 6.33 | 1,050,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 233,490 | 0.85 |
| מקמ 1015 | 2.92 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 20,862 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,066 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | -18,170 | -0.07 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.86 | -220,000 | -0.02 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -8.39 | -7 | 0.01 |