קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,431
0.77%שווי יחידה
1,427.97
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:6,223
- % החודש:-1.36%
- % השנה:7.21%
- % 3 חודשים:7.77%
- % 12 חודשים:36.05%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):1.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.78 | 0.36 |
| תחילת השנה | 6.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.15 | 10,163 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 56.73 | 15,050,000 | 15.04 |
| מקמ 216 | 33.57 | 8,970,000 | 8.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 1,734,432 | 1.73 |
| Collateral | 3.59 | 291,120 | 0.95 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 167 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 118,475 | 0.39 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 153 | -0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 139 | -0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 138 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 0.84 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,342 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | -144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -9,950 | -0.03 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.85 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.22 | -180,000 | 0 |