קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,057
-0.75%שווי יחידה
1,063.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:138,488
- % החודש:-1.16%
- % השנה:2.43%
- % 3 חודשים:-0.44%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):14.63
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 107.62 | 8,427 | -1.27 |
| מק"מ | 6 | 94.43 | 15,804,500 | 15.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.67 | 392,279 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.93 | 243,248 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.86 | -220,000 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.39 | -7 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 202.4 | 16,228,447 | 16.61 |
אחזקות הקרן
S_090124_366_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 915
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090124_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.21 | 7,847 | -1.18 |
| מקמ 315 | 34.75 | 5,800,000 | 5.75 |
| מקמ 215 | 29.78 | 4,954,500 | 4.93 |
| מקמ 915 | 11.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 515 | 8.92 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral | 8.67 | 392,279 | 1.44 |
| S_090124_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.41 | 580 | -0.09 |
| מקמ 125 | 6.33 | 1,050,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 233,490 | 0.85 |
| מקמ 1015 | 2.92 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 20,862 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 7,066 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | -18,170 | -0.07 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.86 | -220,000 | -0.02 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | -8.39 | -7 | 0.01 |