קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר
1,431
0%שווי יחידה
1,426.01
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.5%
- % השנה:7.06%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:35.08%
- סטיית תקן (שנה):18.57
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.6 | 10,616 | -0.33 |
| מק"מ | 2 | 90.3 | 24,020,000 | 23.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.91 | 1,850,299 | 2.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.59 | 291,120 | 0.95 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.84 | 1 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.85 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -2.22 | -180,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 197.17 | 25,842,036 | 26.66 |
אחזקות הקרן
S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.15 | 10,163 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 56.73 | 15,050,000 | 15.04 |
| מקמ 216 | 33.57 | 8,970,000 | 8.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 1,734,432 | 1.73 |
| Collateral | 3.59 | 291,120 | 0.95 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 167 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 118,475 | 0.39 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 153 | -0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 139 | -0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 138 | -0.01 |
| MSCI EmgMkt Dec25 | 0.84 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,342 | 0.01 |
| S_090125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | -144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | -9,950 | -0.03 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.85 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.22 | -180,000 | 0 |