קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	4.06
תחילת השנה	-85.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	6.14	23,510,493	26.52
שיכון ובינוי אגח 8	5.25	18,829,949	22.67
אשטרום קב אגח ד	4.93	19,419,685	21.27
דליה אגח ב	4.05	15,731,820	17.48
ג'י סיטי אגח טז	4	16,242,457	17.29
ג'י סיטי אגח יב	3.76	13,845,258	16.25
ג'י סיטי אגח יד	3.65	15,992,693	15.76
ג'י סיטי אגח יג	3.61	13,522,007	15.58
אשטרום קב אגח ה	3.11	11,847,819	13.42
דליה אגח א	2.96	11,167,666	12.76
הכשרת ישוב אגח 21	2.73	10,087,146	11.8
דור אלון אגח ח	2.58	10,292,440	11.14
אדגר אגח יג	2.12	8,185,112	9.17
אדגר אגח יב	2.11	8,526,152	9.11
מגוריט אגח ג	1.94	7,691,203	8.38
הכשרת ישוב אגח 26	1.92	7,352,956	8.3
הכשרת ישוב אגח 23	1.87	6,765,227	8.06
מגוריט אגח ד	1.76	6,938,252	7.6
אדגר אגח יא	1.72	6,374,154	7.41
אספן גרופ אגח ח	1.71	6,450,974	7.4
רני צים אגח ד	1.65	6,700,185	7.12
ג'י סיטי אגח כא	1.63	7,016,803	7.03
אשטרום נכ אגח 14	1.55	6,052,423	6.7
ג'י סיטי אגח כ	1.53	6,116,004	6.6
להב אגח ג	1.49	5,735,388	6.45
דלק נכסים אגח א	1.45	5,491,273	6.24
מגוריט אגח ח	1.44	6,820,943	6.21
מנרב אגח ד	1.44	5,693,253	6.24
אשטרום נכ אגח 13	1.42	5,661,349	6.11
רני צים אגח ג	1.4	5,588,505	6.03
הכשרת ישוב אגח 25	1.37	5,372,891	5.92
פתאל החז אגח ד	1.31	4,957,462	5.65
שיכון ובינוי אגח 9	1.29	4,658,575	5.57
אספן גרופ אגח ט	1.27	5,132,819	5.5
ג'י סיטי אגח יט	1.14	4,590,517	4.93
רני צים אגח ב	1.11	4,227,208	4.78
אאורה אגח יז	1.06	4,092,545	4.58
נופר אנרג'י אגח א	1.04	3,967,976	4.49
ריט אזורים אגח א	1.03	4,166,429	4.43
אדגר אגח י	1.03	3,703,621	4.43
ג'י סיטי אגח יח	0.98	3,887,689	4.22
ויתניה אגח ו	0.96	3,722,528	4.13
אשטרום נכ אגח 10	0.94	3,362,367	4.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.93	3,405,526	4.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.92	3,558,462	3.98
מגוריט אגח ו	0.88	3,705,120	3.8
אפקון החז אגח ד	0.85	3,096,901	3.66
מגוריט אגח ז	0.81	3,683,294	3.49
מישורים אגח ט	0.79	2,916,042	3.4
מישורים אגח י	0.76	3,025,791	3.27
ויתניה אגח ז	0.74	3,044,369	3.21
ריט אזורים אגח ג	0.73	3,001,203	3.14
ג'י סיטי אגח טו	0.73	2,740,618	3.13
אלה השק אגח א	0.65	2,543,204	2.81
סונול נד אגח א	0.59	2,455,514	2.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,943,983	2.23
אס אר אקורד אגח ב	0.43	1,682,505	1.84
ויתניה אגח ה	0.36	1,303,532	1.55
אספן גרופ אגח י	0.12	511,590	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.03	112,174	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	122,753	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	2,762	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,478	0
פיקדון בבנק מסוים	0	7,995	0.01
קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	-2.21	-217,448	-9.56