קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,211.16
-0.14%שווי יחידה
4,221.04
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:503
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:8.01%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקת החלף בקרן מקבילה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 101.77 | 461,382,062 | 505.15 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -1.76 | -208,408 | -8.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -4.66 | -23,078,705 | -23.08 |
| סה"כ | 69 | 95.35 | 438,094,949 | 473.36 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
ג'י סיטי אגח יב
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יג
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 5.78 | 26,431,138 | 28.7 |
| ג'י סיטי אגח יב | 5.14 | 22,126,419 | 25.51 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.9 | 20,448,131 | 24.31 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.82 | 20,802,859 | 23.94 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.28 | 20,408,275 | 21.25 |
| דליה אגח ב | 3.67 | 17,477,420 | 18.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.61 | 17,183,001 | 17.9 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.55 | 15,140,649 | 17.62 |
| דליה אגח א | 2.99 | 13,541,768 | 14.83 |
| או פי סי אגח ב | 2.65 | 11,370,277 | 13.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.41 | 10,600,665 | 11.99 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.38 | 11,888,118 | 11.83 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.19 | 9,981,575 | 10.87 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.17 | 10,203,587 | 10.77 |
| אדגר אגח יב | 1.81 | 8,960,200 | 8.99 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.79 | 8,550,743 | 8.87 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.68 | 7,819,282 | 8.34 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.65 | 7,109,633 | 8.2 |
| בראק אן וי אגח ד | 1.63 | 7,311,496 | 8.09 |
| אדגר אגח יא | 1.61 | 7,017,618 | 7.98 |
| מגוריט אגח ד | 1.54 | 7,291,425 | 7.65 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.5 | 6,779,379 | 7.42 |
| להב אגח ג | 1.46 | 6,551,477 | 7.26 |
| מנרב אגח ד | 1.46 | 6,837,668 | 7.27 |
| מגוריט אגח ג | 1.41 | 6,756,615 | 6.99 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.39 | 6,451,339 | 6.9 |
| אדגר אגח י | 1.38 | 5,838,244 | 6.85 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.35 | 6,360,528 | 6.69 |
| דלק נכסים אגח א | 1.33 | 5,920,699 | 6.61 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.27 | 5,959,064 | 6.29 |
| פתאל החז אגח ד | 1.25 | 5,671,444 | 6.21 |
| רני צים אגח ג | 1.24 | 6,080,288 | 6.16 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.24 | 5,368,308 | 6.17 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.23 | 5,282,248 | 6.1 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.23 | 5,949,552 | 6.1 |
| מגוריט אגח ה | 1.22 | 5,902,668 | 6.04 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.2 | 5,646,413 | 5.98 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.1 | 4,970,409 | 5.44 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.09 | 5,017,727 | 5.41 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.01 | 4,481,321 | 5.01 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.99 | 4,537,564 | 4.91 |
| רני צים אגח ב | 0.97 | 4,412,944 | 4.8 |
| מגוריט אגח ב | 0.96 | 4,125,701 | 4.77 |
| אאורה אגח יז | 0.95 | 4,300,874 | 4.74 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.94 | 3,951,659 | 4.68 |
| מגוריט אגח ו | 0.94 | 4,732,898 | 4.68 |
| ויתניה אגח ו | 0.84 | 3,912,017 | 4.15 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.84 | 3,533,514 | 4.15 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.82 | 3,739,588 | 4.07 |
| אדגר אגח יג | 0.78 | 3,584,054 | 3.87 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.78 | 3,870,796 | 3.88 |
| אפקון החז אגח ד | 0.75 | 3,217,716 | 3.72 |
| מישורים אגח ט | 0.7 | 3,064,481 | 3.46 |
| אלה השק אגח א | 0.52 | 2,415,771 | 2.58 |
| ויתניה אגח ה | 0.48 | 2,054,865 | 2.37 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.47 | 2,210,189 | 2.33 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.45 | 2,042,909 | 2.24 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.45 | 1,573,967 | 2.23 |
| דיסק השק אגח ו | 0.37 | 1,315,022 | 1.86 |
| נורסטאר אגח יב | 0.35 | 1,518,621 | 1.73 |
| דור אלון אגח ח | 0.33 | 1,576,979 | 1.65 |
| מנרב אגח ב | 0.3 | 1,291,067 | 1.5 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.18 | 909,196 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,691 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,663 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12,965 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 18,826 | 0.02 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -1.76 | -208,408 | -8.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.66 | -23,117,850 | -23.12 |