קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,432.4
0%שווי יחידה
4,435.97
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 102.26 | 398,109,870 | 441.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.06 | 250,162 | 0.25 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -2.21 | -217,448 | -9.56 |
| סה"כ | 65 | 100.11 | 398,142,584 | 432.06 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
אשטרום קב אגח ד
דליה אגח ב
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.14 | 23,510,493 | 26.52 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.25 | 18,829,949 | 22.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.93 | 19,419,685 | 21.27 |
| דליה אגח ב | 4.05 | 15,731,820 | 17.48 |
| ג'י סיטי אגח טז | 4 | 16,242,457 | 17.29 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.76 | 13,845,258 | 16.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.65 | 15,992,693 | 15.76 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.61 | 13,522,007 | 15.58 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.11 | 11,847,819 | 13.42 |
| דליה אגח א | 2.96 | 11,167,666 | 12.76 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.73 | 10,087,146 | 11.8 |
| דור אלון אגח ח | 2.58 | 10,292,440 | 11.14 |
| אדגר אגח יג | 2.12 | 8,185,112 | 9.17 |
| אדגר אגח יב | 2.11 | 8,526,152 | 9.11 |
| מגוריט אגח ג | 1.94 | 7,691,203 | 8.38 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.92 | 7,352,956 | 8.3 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.87 | 6,765,227 | 8.06 |
| מגוריט אגח ד | 1.76 | 6,938,252 | 7.6 |
| אדגר אגח יא | 1.72 | 6,374,154 | 7.41 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.71 | 6,450,974 | 7.4 |
| רני צים אגח ד | 1.65 | 6,700,185 | 7.12 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.63 | 7,016,803 | 7.03 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.55 | 6,052,423 | 6.7 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.53 | 6,116,004 | 6.6 |
| להב אגח ג | 1.49 | 5,735,388 | 6.45 |
| דלק נכסים אגח א | 1.45 | 5,491,273 | 6.24 |
| מגוריט אגח ח | 1.44 | 6,820,943 | 6.21 |
| מנרב אגח ד | 1.44 | 5,693,253 | 6.24 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.42 | 5,661,349 | 6.11 |
| רני צים אגח ג | 1.4 | 5,588,505 | 6.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.37 | 5,372,891 | 5.92 |
| פתאל החז אגח ד | 1.31 | 4,957,462 | 5.65 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.29 | 4,658,575 | 5.57 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.27 | 5,132,819 | 5.5 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.14 | 4,590,517 | 4.93 |
| רני צים אגח ב | 1.11 | 4,227,208 | 4.78 |
| אאורה אגח יז | 1.06 | 4,092,545 | 4.58 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.04 | 3,967,976 | 4.49 |
| ריט אזורים אגח א | 1.03 | 4,166,429 | 4.43 |
| אדגר אגח י | 1.03 | 3,703,621 | 4.43 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 3,887,689 | 4.22 |
| ויתניה אגח ו | 0.96 | 3,722,528 | 4.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.94 | 3,362,367 | 4.06 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.93 | 3,405,526 | 4.01 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.92 | 3,558,462 | 3.98 |
| מגוריט אגח ו | 0.88 | 3,705,120 | 3.8 |
| אפקון החז אגח ד | 0.85 | 3,096,901 | 3.66 |
| מגוריט אגח ז | 0.81 | 3,683,294 | 3.49 |
| מישורים אגח ט | 0.79 | 2,916,042 | 3.4 |
| מישורים אגח י | 0.76 | 3,025,791 | 3.27 |
| ויתניה אגח ז | 0.74 | 3,044,369 | 3.21 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.73 | 3,001,203 | 3.14 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.73 | 2,740,618 | 3.13 |
| אלה השק אגח א | 0.65 | 2,543,204 | 2.81 |
| סונול נד אגח א | 0.59 | 2,455,514 | 2.54 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.52 | 1,943,983 | 2.23 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.43 | 1,682,505 | 1.84 |
| ויתניה אגח ה | 0.36 | 1,303,532 | 1.55 |
| אספן גרופ אגח י | 0.12 | 511,590 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 112,174 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 122,753 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,762 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,995 | 0.01 |
| קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות | -2.21 | -217,448 | -9.56 |