קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי

8,604
0.08%
שווי יחידה
8,736.13
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:6,172,723
  • % החודש:8.59%
  • % השנה:47.6%
  • % 3 חודשים:38.73%
  • % 12 חודשים:69.07%
  • סטיית תקן (שנה):41.52
  • שארפ (שנה):1.56
מחזור יומי
71,542
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
8,597
שער פתיחה
0%8,597
שער ממוצע
0.36%8,628.11
שער נעילה
0.47%8,637
שווי שוק
1
מספר נייר
1146984
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
57.85
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
מניות בחו"ל
מדד השוואה
DAX 40 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
2.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
8,805
8,495
טווח 52 שבועות
9,341
4,437

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.03-0.25
תחילת השנה-9.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Mar25196.0153-2.16
DAX INDEX FUTURE Mar25107.2529-1.34
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0055.957,530,0000.35
מקמ 12530.7315,811,81515.79
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0021.552,900,0000.09
מקמ 31520.3210,521,43810.44
מקמ 21516.38,412,8008.38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/1511.171,500,0005.74
פיקדון בבנק מסוים10.861,462,0305.58
פיקדון בבנק מסוים6.51875,4943.34
מקמ 9155.673,000,0002.92
מקמ 7153.611,894,6011.86
פיקדון בבנק מסוים0.58298,0670.3
פיקדון בבנק מסוים0.018400
פיקדון בבנק מסוים0.013,1380
פיקדון בבנק מסוים0.013,5020
פיקדון בבנק מסוים0.019610
פיקדון בבנק מסוים0240
Collateral-1.11-150,000-0.57