קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
9,404
2.87%שווי יחידה
9,189.05
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:1,866,069
- % החודש:1.46%
- % השנה:-3.84%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:29.68%
- סטיית תקן (שנה):56.71
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 298.75 | 93 | -0.16 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 75.31 | 13,930,000 | 0.06 |
| מק"מ | 4 | 72.97 | 51,560,000 | 51.12 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.14 | 6,586,695 | 20.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.49 | -90,000 | -0.34 |
| סה"כ | 16 | 475.68 | 71,986,788 | 71.1 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 205.59 | 64 | -0.35 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 93.16 | 29 | 0.19 |
| F_301025_95_95_DL_0_Y_1_00_00 | 39.09 | 7,230,000 | 0.1 |
| מקמ 1215 | 33.03 | 23,150,000 | 23.14 |
| מקמ 216 | 23.25 | 16,410,000 | 16.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.44 | 3,595,224 | 13.62 |
| F_161025_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 18.92 | 3,500,000 | -0.24 |
| F_131125_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.3 | 3,200,000 | 0.2 |
| מקמ 726 | 9.76 | 7,000,000 | 6.84 |
| מקמ 916 | 6.93 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 1,000,957 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 1,577,685 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 365,462 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 44,137 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,230 | 0 |
| Collateral | -0.49 | -90,000 | -0.34 |