קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי

8,604
0.08%
שווי יחידה
8,736.13
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:6,172,723
  • % החודש:8.59%
  • % השנה:47.6%
  • % 3 חודשים:38.73%
  • % 12 חודשים:69.07%
  • סטיית תקן (שנה):41.52
  • שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות2303.2682-3.5
FORWARD מט"ח277.510,430,0000.45
מק"מ576.6339,640,65439.39
פיקדונות בבנק817.992,644,0569.24
אג"ח מדינה בינ"ל111.171,500,0005.74
עסקאות בנגזרי OTC1-1.11-150,000-0.57
סה"כ19485.4454,064,79250.74

אחזקות הקרן

DAX INDEX FUTURE Mar25
DAX INDEX FUTURE Mar25
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
DAX INDEX FUTURE Mar25196.0153-2.16
DAX INDEX FUTURE Mar25107.2529-1.34
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_0055.957,530,0000.35
מקמ 12530.7315,811,81515.79
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_0021.552,900,0000.09
מקמ 31520.3210,521,43810.44
מקמ 21516.38,412,8008.38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/1511.171,500,0005.74
פיקדון בבנק מסוים10.861,462,0305.58
פיקדון בבנק מסוים6.51875,4943.34
מקמ 9155.673,000,0002.92
מקמ 7153.611,894,6011.86
פיקדון בבנק מסוים0.58298,0670.3
פיקדון בבנק מסוים0.018400
פיקדון בבנק מסוים0.013,1380
פיקדון בבנק מסוים0.013,5020
פיקדון בבנק מסוים0.019610
פיקדון בבנק מסוים0240
Collateral-1.11-150,000-0.57