קסם ETF ממונפת DAX פי 3 חודשי
8,604
0.08%שווי יחידה
8,736.13
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:6,172,723
- % החודש:8.59%
- % השנה:47.6%
- % 3 חודשים:38.73%
- % 12 חודשים:69.07%
- סטיית תקן (שנה):41.52
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 303.26 | 82 | -3.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 77.5 | 10,430,000 | 0.45 |
| מק"מ | 5 | 76.63 | 39,640,654 | 39.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.99 | 2,644,056 | 9.24 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.17 | 1,500,000 | 5.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.11 | -150,000 | -0.57 |
| סה"כ | 19 | 485.44 | 54,064,792 | 50.74 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Mar25
DAX INDEX FUTURE Mar25
F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 196.01 | 53 | -2.16 |
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 107.25 | 29 | -1.34 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 55.95 | 7,530,000 | 0.35 |
| מקמ 125 | 30.73 | 15,811,815 | 15.79 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 21.55 | 2,900,000 | 0.09 |
| מקמ 315 | 20.32 | 10,521,438 | 10.44 |
| מקמ 215 | 16.3 | 8,412,800 | 8.38 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15 | 11.17 | 1,500,000 | 5.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 1,462,030 | 5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | 875,494 | 3.34 |
| מקמ 915 | 5.67 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 715 | 3.61 | 1,894,601 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 298,067 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 840 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,138 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,502 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0 |
| Collateral | -1.11 | -150,000 | -0.57 |