אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.89	0.28
תחילת השנה	1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04	90.97	6,842	0.76
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	34.63	7,271,000	-0.22
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	34.63	7,271,000	-1.17
פיקדון בבנק מסוים	18.56	0	13.95
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	16.18	3,397,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	14.47	0	10.88
מקמ 315	14.41	10,868,000	10.83
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	12.08	2,537,000	-0.06
מקמ 415	11.12	8,414,000	8.36
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	11.1	2,330,000	-0.38
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	11.1	2,330,000	-0.07
E-mini Gold Futur Apr25	9.32	14	0
מקמ 116	8.41	6,567,000	6.32
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	7.46	1,567,000	0.01
מקמ 215	6.95	5,229,100	5.23
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.81	1,430,000	-0.23
ממשל קצרה 0825	4.63	3,564,468	3.48
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	2.61
מקמ 515	2.81	2,136,000	2.11
מקמ 715	2.62	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	2	0	1.5
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	2	419,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	1.43
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.6	335,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	1.18
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.14
ממשלתי משתנה 1134	1.5	1,170,000	1.13
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.94	197,000	0
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.81	170,000	0
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.71	150,000	0
ממשל קצרה 1125	0.59	455,534	0.44
מקמ 915	0.59	455,076	0.44
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.56	117,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.55	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.54	40,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.51	380,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.51	380,000	0.38
פאי פלוס אגח ב	0.51	380,000	0.38
גלעד פקדון אגח ג	0.5	370,000	0.37
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	37,000	0.37
ממשל קצרה 0225	0.47	354,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.33
גלעד פקדון אגח ד	0.36	271,000	0.27
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.3	62,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.17
פאי פלוס אגח א	0.23	174,000	0.18
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.13	27,000	0
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.11	24,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.09	19,000	0
F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.08	16,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-80,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-85,000	0
S_291024_92_90_ND_2_Y_1_02_04	-0.87	6,842	-0.65
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-11.1	-2,330,000	0.08
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-34.63	-7,271,000	0.24