אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	-0.7
תחילת השנה	10.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290724_92_90_ND_2_Y_1_02_04	85.98	6,342	5.47
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	25.82	5,045,000	0.37
מקמ 1214	21.87	16,000,000	15.88
פיקדון בבנק מסוים	18.51	0	13.45
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	12.26	2,395,000	0.07
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	11.93	2,330,000	0.28
E-mini Gold Futur Dec24	10.79	16	0
מקמ 1114	10.72	7,820,100	7.79
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	8.02	1,567,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	5.9	0	4.29
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.63	1,100,000	0
ממשל קצרה 1124	5.08	3,717,500	3.69
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	3.17
S_290724_92_90_ND_2_Y_1_02_04	3.39	250	0.13
מקמ 515	2.87	2,136,000	2.08
מקמ 715	2.67	2,000,000	1.94
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.66	520,000	0.03
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.46	480,000	0.03
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.2	430,000	0.01
F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.15	420,000	0
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.05	400,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.33
מקמ 315	1.76	1,300,000	1.28
מקמ 415	1.68	1,250,000	1.22
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.64	320,000	0.02
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.43	280,000	0.03
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.43	280,000	-0.02
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.23	240,000	-0.01
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.13	220,000	-0.01
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.02	200,000	0.02
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	180,000	0.01
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.87	170,000	0
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.82	160,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.72	140,000	0
F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.62	121,000	0
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.61	120,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.56	400,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	40,000	0.4
לאומי מסחרי 6	0.55	40,000	0.4
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.54	105,000	0
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	0.48	354,000	0.35
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.41	80,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.41	80,000	0.01
F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.36	70,000	0
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.31	60,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.31	60,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	60,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.28	55,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.26	50,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.23	45,000	0
F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00	0.2	40,000	0
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.18	35,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.18	35,000	0
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	0
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.13	25,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.13	25,000	0
SPOT_USDILS	0.12	23,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.11	22,000	0
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.1	20,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.08	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.95	0	-4.33