אי בי אי סל LBMA Gold Price AM
2,634.94
2.39%שווי יחידה
2,628.62
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:513,576
- % החודש:3.88%
- % השנה:26.22%
- % 3 חודשים:23.9%
- % 12 חודשים:35.06%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP סחורות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 23 | 94.81 | 19,903,000 | -2.07 |
| SWAP סחורות | 2 | 90.1 | 13,684 | 0.11 |
| מק"מ | 7 | 46.91 | 35,669,176 | 35.25 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 40.25 | 0 | 30.25 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 9.32 | 14 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.19 | 5,544,002 | 5.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.96 | 0 | 2.97 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.17 | 2,355,000 | 2.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.57 | 117,000 | 1.18 |
| סה"כ | 60 | 297.28 | 63,601,876 | 75.48 |
אחזקות הקרן
S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290125_90_90_ND_2_Y_1_02_04 | 90.97 | 6,842 | 0.76 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 34.63 | 7,271,000 | -0.22 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 34.63 | 7,271,000 | -1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.56 | 0 | 13.95 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 16.18 | 3,397,000 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.47 | 0 | 10.88 |
| מקמ 315 | 14.41 | 10,868,000 | 10.83 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 12.08 | 2,537,000 | -0.06 |
| מקמ 415 | 11.12 | 8,414,000 | 8.36 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 2,330,000 | -0.38 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 2,330,000 | -0.07 |
| E-mini Gold Futur Apr25 | 9.32 | 14 | 0 |
| מקמ 116 | 8.41 | 6,567,000 | 6.32 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 1,567,000 | 0.01 |
| מקמ 215 | 6.95 | 5,229,100 | 5.23 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 1,430,000 | -0.23 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.63 | 3,564,468 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 2.61 |
| מקמ 515 | 2.81 | 2,136,000 | 2.11 |
| מקמ 715 | 2.62 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 1.5 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 419,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 1.43 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 335,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 1.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.5 | 1,170,000 | 1.13 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 197,000 | 0 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 170,000 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 150,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.59 | 455,534 | 0.44 |
| מקמ 915 | 0.59 | 455,076 | 0.44 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 117,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 40,000 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 380,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 380,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 380,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 370,000 | 0.37 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 37,000 | 0.37 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.47 | 354,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 271,000 | 0.27 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 174,000 | 0.18 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 27,000 | 0 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 24,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 19,000 | 0 |
| F_140125_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 16,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.38 | -80,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -85,000 | 0 |
| S_291024_92_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.87 | 6,842 | -0.65 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -11.1 | -2,330,000 | 0.08 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -34.63 | -7,271,000 | 0.24 |