אי בי אי סל LBMA Gold Price AM

3,253.53

1.4%

שווי יחידה

3,239.79

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:845,756
% החודש:-3.73%
% השנה:10.14%
% 3 חודשים:15.86%
% 12 חודשים:47.09%
סטיית תקן (שנה):24.39
שארפ (שנה):1.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP סחורות

מק"מ

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים סחורות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	19	94.31	34,011,000	-1.37
SWAP סחורות	1	90.54	7,848	3.04
מק"מ	9	47.16	55,941,200	55.53
פיקדונות בבנק	8	34.17	0	40.24
חוזים עתידיים סחורות	1	9.23	16	0
אג"ח מדינה	3	5.42	6,529,171	6.39
אג"ח קונצרני	14	4.52	5,090,000	5.32
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.26	492,000	5.02
עסקאות בנגזרי OTC	5	0.05	0	0.07
SPOT	1	0.02	9,000	0
סה"כ	71	289.68	102,080,235	114.25

אחזקות הקרן

S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290725_184_90_ND_2_Y_1_02_04	90.54	7,848	3.04
פיקדון בבנק מסוים	16.67	0	19.63
מקמ 1215	15.37	18,108,000	18.1
פיקדון בבנק מסוים	12.4	0	14.6
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.57	4,172,000	-0.12
מקמ 116	10.37	12,264,900	12.21
E-mini Gold Futur Feb26	9.23	16	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	8.25	2,973,000	-0.11
מקמ 316	7.97	9,484,000	9.38
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.39	2,664,000	-0.07
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.52	2,351,000	-0.15
F_170925_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.49	2,341,500	-0.13
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.49	2,341,500	-0.14
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	6.46	2,330,000	-0.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.24	2,250,000	-0.06
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.24	2,250,000	-0.06
מקמ 216	5.31	6,303,100	6.26
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.13	1,850,000	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,698,500	-0.12
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,698,500	-0.12
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.44	1,600,000	-0.02
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,500,000	-0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,400,000	0.02
מקמ 416	3.14	3,746,200	3.7
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	3.63
מקמ 616	2.11	2,537,200	2.49
ממשל קצרה 0226	1.96	2,333,000	2.31
ממשלתי משתנה 1134	1.95	2,377,000	2.3
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.75	631,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	1.92
מקמ 916	1.52	1,849,000	1.8
ממשל קצרה 0526	1.51	1,819,171	1.78
מקמ 816	1.34	1,614,600	1.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	0.79
לאומי מסחרי 8	0.65	74,000	0.76
פועלים מסחרי 1	0.5	57,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	59,000	0.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	58,000	0.58
איביאי פקדון אגח ג	0.45	510,000	0.52
פועלים מסחרי 2	0.43	49,000	0.5
לאומי מסחרי 9	0.41	48,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.4	46,000	0.47
הראל פיקדון אגח ד	0.36	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.36	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.35	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.35	394,000	0.41
אלה פקדון אגח יא	0.34	380,000	0.4
הראל ריב אגח א	0.34	380,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.34	380,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.34	382,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.33	370,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.33	37,000	0.38
איביאי פקדון אגח ב	0.33	384,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.3	35,200	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.25	28,800	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.24	271,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.23	265,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.19
פאי פלוס אגח א	0.16	174,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.16
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.14	52,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.1
מקמ 726	0.03	34,200	0.03
SPOT_USDILS	0.02	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.07
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-36,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-56,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.94