אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
10,756
-0.16%שווי יחידה
10,598.9
נכון ל: 07/04/2025
- תמורה:10,756
- % החודש:-0.43%
- % השנה:4.47%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):9.23
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | -0.27 |
| תחילת השנה | -0.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.05 | 423,000 | 1.46 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.34 | 317,000 | 1.15 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.48 | 282,000 | 0.99 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.45 | 282,000 | 0.99 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.11 | 259,000 | 0.93 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.59 | 243,000 | 0.83 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 229,000 | 0.82 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.42 | 259,000 | 0.8 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 4.28 | 235,000 | 0.78 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.08 | 194,000 | 0.74 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.57 | 176,000 | 0.65 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.45 | 174,000 | 0.63 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 2.9 | 134,000 | 0.53 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 141,000 | 0.51 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 141,000 | 0.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.69 | 135,000 | 0.49 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 141,000 | 0.48 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.64 | 129,000 | 0.48 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.48 | 141,000 | 0.45 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.45 | 119,000 | 0.45 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 120,000 | 0.44 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.37 | 123,000 | 0.43 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 137,000 | 0.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.21 | 110,000 | 0.4 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.16 | 100,000 | 0.39 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 106,000 | 0.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.03 | 100,000 | 0.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.98 | 100,000 | 0.36 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.92 | 99,000 | 0.35 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 88,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -12,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -41,000 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.87 | 0 | -0.52 |