אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
10,173
0%שווי יחידה
10,145.78
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.18%
- % השנה:4.16%
- % 3 חודשים:-4.09%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):9.27
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 96.47 | 5,025,000 | 19.01 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 3,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 96.49 | 5,028,000 | 19 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.62 | 411,000 | 1.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.19 | 308,000 | 1.22 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.13 | 274,000 | 1.01 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.08 | 274,000 | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.9 | 258,000 | 0.97 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.52 | 243,000 | 0.89 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.43 | 222,000 | 0.87 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.38 | 259,000 | 0.86 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 4.21 | 235,000 | 0.83 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 188,000 | 0.77 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.41 | 171,000 | 0.67 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.39 | 174,000 | 0.67 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 2.82 | 134,000 | 0.56 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.75 | 137,000 | 0.54 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.61 | 137,000 | 0.51 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.6 | 137,000 | 0.51 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.54 | 129,000 | 0.5 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.54 | 137,000 | 0.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.47 | 119,000 | 0.49 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 134,000 | 0.45 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.29 | 116,000 | 0.45 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.24 | 120,000 | 0.44 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.23 | 110,000 | 0.44 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.4 04/06/26 | 2.22 | 113,000 | 0.44 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.11 | 100,000 | 0.42 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.03 | 103,000 | 0.4 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2 | 100,000 | 0.39 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.78 | 96,000 | 0.35 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 86,000 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.02 |