אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
8,954.6
0%שווי יחידה
8,900.83
נכון ל: 11/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.61%
- % השנה:-7.52%
- % 3 חודשים:-4.35%
- % 12 חודשים:-10.83%
- סטיית תקן (שנה):9.83
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.85 | 4,982,000 | 15.83 |
| SPOT | 1 | 3.28 | 163,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.83 | 0 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -5.34 | -266,000 | -0.01 |
| סה"כ | 42 | 96.96 | 4,879,000 | 15.53 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.38 | 305,000 | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.07 | 305,000 | 0.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.01 | 288,000 | 0.94 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.4 | 271,000 | 0.85 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.39 | 271,000 | 0.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.09 | 254,000 | 0.8 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.75 | 259,000 | 0.75 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.83 | 193,000 | 0.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.81 | 189,000 | 0.6 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.57 | 170,000 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 3.28 | 163,000 | 0 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.2 | 150,000 | 0.5 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.12 | 148,000 | 0.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.11 | 161,000 | 0.49 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.02 | 145,000 | 0.47 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.86 | 136,000 | 0.45 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 135,000 | 0.44 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 136,000 | 0.43 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 136,000 | 0.43 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.68 | 129,000 | 0.42 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.6 | 119,000 | 0.41 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.42 | 136,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 115,000 | 0.37 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.31 | 110,000 | 0.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 132,000 | 0.36 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.19 | 100,000 | 0.34 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 102,000 | 0.33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.1 | 100,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.08 | 100,000 | 0.33 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.03 | 102,000 | 0.32 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.75 | 85,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -8,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -16,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -23,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -23,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.96 | 0 | -0.31 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -99,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -101,000 | 0 |