• מחזור יומי 596,176
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 312,855,607
  • שער בסיס 370.17
  • שער פתיחה 0% 370.17
  • שער ממוצע 0.04% 370.31
  • שער נעילה 0.06% 370.39
  • שווי שוק (אלפי ₪) 1,158,661
  • מספר נייר 1148006
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 1,156.38
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי אג"ח חברות...
  • סיווג משני בריבית קבועה
  • מדד השוואה מדד תל בונד 60
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.25%
  • דמי נאמנות 0.01%
  • מנהל הקרן אי.בי.אי
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 21/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
370.4 370.28
טווח 52 שבועות
370.35 345.73
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -9.99 16.6
תחילת השנה 81.45 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקורות אגח 11 4.52 47,448,173 47.9
חשמל אגח 31 4.3 40,525,717 45.59
אדמה אגח ב 4.02 30,260,136 42.59
עזריאלי אגח ח 4.01 45,462,934 42.54
חשמל אגח 33 3.86 44,722,151 40.93
דיסקונט מנ אגח טו 3.65 37,887,588 38.68
עזריאלי אגח ו 3.61 34,329,259 38.27
חשמל אגח 29 3.44 30,798,016 36.47
מז טפ הנפק 62 3.38 35,190,177 35.84
מז טפ הנפק 46 3.37 31,423,294 35.71
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת אי.בי.אי
  • אי.בי.אי
  • 62,684.98
  • 11%
  • 213
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות