אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.78	16.51
תחילת השנה	25.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.29	59,220,455	60.98
חשמל אגח 35	4.94	53,340,255	57.03
חשמל אגח 31	4.19	42,127,841	48.31
חשמל אגח 34	4.06	44,193,055	46.83
עזריאלי אגח ח	3.99	47,260,244	46.04
חשמל אגח 33	3.83	46,490,176	44.22
אדמה אגח ב	3.56	27,746,032	41.06
דיסקונט מנ אגח טו	3.54	39,385,418	40.82
עזריאלי אגח ו	3.52	35,686,415	40.61
לאומי אגח 186	3.4	38,649,290	39.24
מז טפ הנפק 62	3.27	36,581,367	37.75
מז טפ הנפק 46	3.21	32,665,566	37.07
מבנה אגח כה	3.2	37,741,814	36.9
מז טפ הנפק 49	3.13	32,496,453	36.05
לאומי אגח 182	3.12	33,983,222	35.99
חשמל אגח 27	2.93	27,674,643	33.83
דיסקונט מנ אגח טז	2.79	30,968,395	32.17
עזריאלי אגח ה	2.76	28,106,322	31.83
עזריאלי אגח ד	2.57	26,319,700	29.63
עזריאלי אגח ז	2.56	29,807,597	29.54
אמות אגח ח	2.54	28,019,667	29.29
מז טפ הנפק 64	2.53	28,195,395	29.18
חשמל אגח 29	2.5	24,011,664	28.8
אמות אגח ו	2.41	25,596,190	27.85
פועלים אגח 203	2.36	24,146,602	27.18
לאומי אגח 183	2.35	26,937,729	27.06
ארפורט אגח ה	2.31	22,851,042	26.66
מז טפ הנ אגח 68	2.31	26,322,128	26.64
נמלי ישראל אגח ב	2.23	22,916,759	25.72
ארפורט אגח ט	2.18	24,466,466	25.11
ג'י סיטי אגח יב	1.98	19,770,528	22.81
מליסרון אגח יז	1.9	19,107,395	21.9
נכסים ובנ אגח י	1.88	19,970,716	21.67
ג'י סיטי אגח יג	1.86	18,587,892	21.4
לאומי אגח 185	1.79	20,011,272	20.61
מימון ישיר אגח ה	1.78	19,496,235	20.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.66	16,399,111	19.11
לאומי אגח 179	1.62	16,475,139	18.7
נתיבי גז אגח ד	1.61	15,820,979	18.57
שיכון ובינוי אגח 8	1.59	15,450,105	18.33
גב ים אגח ט	1.59	17,433,454	18.36
פועלים אגח 201	1.54	17,331,442	17.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.54	16,718,059	17.78
רבוע נדלן אגח ו	1.53	15,175,064	17.66
מבנה אגח כ	1.52	14,914,803	17.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.42	15,204,537	16.42
אשטרום קב אגח ד	1.4	15,419,969	16.16
בזק אגח 12	1.32	13,748,599	15.26
גב ים אגח י	1.31	15,170,654	15.15
מליסרון אגח יד	1.3	12,767,750	14.99
גב ים אגח ו	1.29	10,350,837	14.85
ישרס אגח טז	1.28	12,886,019	14.79
מליסרון אגח כ	1.27	14,646,765	14.7
סלע נדלן אגח ד	1.25	13,437,663	14.44
סלע נדלן אגח ג	1.23	12,403,815	14.21
עזריאלי אגח ט	0.82	8,888,867	9.4
ג'י סיטי אגח טז	0.69	7,676,741	7.99
מז טפ הנ אגח 70	0.66	7,582,505	7.64
מליסרון אגח כא	0.41	4,256,221	4.67
מליסרון אגח יט	0.41	4,306,626	4.71
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-2.05
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	-35.06	-108,178,115	-404.28