נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 60 137.38 1,354,342,149.28 1,456.36
פיקדונות בבנק 5 -0.2 0 -2.12
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -37.41 -108,792,031 -396.6
סה"כ 66 99.77 1,245,550,118.28 1,057.64
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
אדמה אגח ב
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 33
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מקורות אגח 11 4.52 47,448,173.32 47.9
חשמל אגח 31 4.3 40,525,717 45.59
אדמה אגח ב 4.02 30,260,136.39 42.59
עזריאלי אגח ח 4.01 45,462,934 42.54
חשמל אגח 33 3.86 44,722,151 40.93
דיסקונט מנ אגח טו 3.65 37,887,588.45 38.68
עזריאלי אגח ו 3.61 34,329,259 38.27
חשמל אגח 29 3.44 30,798,016 36.47
מז טפ הנפק 62 3.38 35,190,177 35.84
מז טפ הנפק 46 3.37 31,423,294 35.71
מז טפ הנפק 49 3.23 31,260,629 34.24
לאומי אגח 182 3.23 32,690,838 34.22
מבנה אגח כה 3.23 36,306,490.65 34.21
חשמל אגח 35 3.21 32,523,287 34.02
חשמל אגח 27 3.09 26,622,188.33 32.74
עזריאלי אגח ד 2.91 27,620,481.08 30.81
פועלים אגח 203 2.9 27,096,594.19 30.8
עזריאלי אגח ה 2.86 27,037,451.67 30.31
מז טפ הנ אגח 68 2.71 28,134,566 28.74
חשמל אגח 34 2.62 26,634,930 27.77
מז טפ הנפק 64 2.62 27,123,138 27.76
עזריאלי אגח ז 2.6 28,674,028.16 27.58
אמות אגח ח 2.58 26,954,078 27.36
אמות אגח ו 2.49 24,622,766 26.42
לאומי אגח 183 2.43 25,913,287 25.75
ארפורט אגח ה 2.38 21,982,016.09 25.22
ג'י סיטי אגח יב 2.33 21,602,191.47 24.65
נמלי ישראל אגח ב 2.31 22,045,236 24.44
רבוע נדלן אגח ו 2.23 20,437,139.2 23.67
ארפורט אגח ט 2.2 23,536,007.34 23.32
לאומי אגח 186 2.11 22,119,208 22.41
פועלים אגח 201 1.83 18,756,378 19.38
מז טפ הנ אגח 67 1.82 18,757,286.6 19.25
נכסים ובנ אגח י 1.78 17,954,774.95 18.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO) 1.7 15,782,849 18.07
נתיבי גז אגח ד 1.69 15,335,114.45 17.89
לאומי אגח 179 1.68 15,848,597 17.8
גב ים אגח ט 1.63 16,770,467.31 17.28
שיכון ובינוי אגח 8 1.63 14,862,550.8 17.29
מימון ישיר אגח ה 1.61 16,477,983.52 17.03
דיסקונט מנ אגח טז 1.57 16,282,974 16.69
מבנה אגח כ 1.57 14,347,599.87 16.67
אשטרום קב אגח ד 1.54 16,036,280 16.34
פניקס הון אגח יב (COCO) 1.54 16,089,811 16.35
ג'י סיטי אגח יג 1.5 14,083,362.42 15.9
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 1.49 13,880,087 15.76
לאומי התח נד 405 (COCO) 1.46 14,633,167 15.52
אפי נכסים אגח ח 1.46 13,363,026.25 15.45
רבוע נדלן אגח ח 1.39 13,146,514 14.79
בזק אגח 12 1.38 13,225,748 14.58
מליסרון אגח יד 1.37 12,430,176.07 14.5
גב ים אגח ו 1.36 9,957,199.25 14.43
גב ים אגח י 1.34 14,593,723 14.16
ישרס אגח טז 1.33 12,395,970.95 14.09
נמלי ישראל אגח א 1.32 12,367,246.93 14.02
מליסרון אגח יז 1.31 12,258,724.86 13.92
דליה אגח ב 1.29 13,046,642 13.7
סלע נדלן אגח ג 1.27 11,932,105 13.5
סלע נדלן אגח ד 1.27 12,926,634.71 13.51
בינל הנפק אגח י 0.82 7,815,158 8.73
פיקדון בבנק מסוים -0.2 0 -2.14
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 -37.41 -108,792,031 -396.6
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות