אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות
375.4
0.14%שווי יחידה
375.42
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:159,951
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:4.72%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 135.03 | 1,435,317,665 | 1,557.54 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.18 | 0 | -2.03 |
| עסקת החלף בקרן מקבילה | 1 | -35.06 | -108,178,115 | -404.28 |
| סה"כ | 67 | 99.79 | 1,327,139,550 | 1,151.23 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 5.29 | 59,220,455 | 60.98 |
| חשמל אגח 35 | 4.94 | 53,340,255 | 57.03 |
| חשמל אגח 31 | 4.19 | 42,127,841 | 48.31 |
| חשמל אגח 34 | 4.06 | 44,193,055 | 46.83 |
| עזריאלי אגח ח | 3.99 | 47,260,244 | 46.04 |
| חשמל אגח 33 | 3.83 | 46,490,176 | 44.22 |
| אדמה אגח ב | 3.56 | 27,746,032 | 41.06 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.54 | 39,385,418 | 40.82 |
| עזריאלי אגח ו | 3.52 | 35,686,415 | 40.61 |
| לאומי אגח 186 | 3.4 | 38,649,290 | 39.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.27 | 36,581,367 | 37.75 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.21 | 32,665,566 | 37.07 |
| מבנה אגח כה | 3.2 | 37,741,814 | 36.9 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.13 | 32,496,453 | 36.05 |
| לאומי אגח 182 | 3.12 | 33,983,222 | 35.99 |
| חשמל אגח 27 | 2.93 | 27,674,643 | 33.83 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.79 | 30,968,395 | 32.17 |
| עזריאלי אגח ה | 2.76 | 28,106,322 | 31.83 |
| עזריאלי אגח ד | 2.57 | 26,319,700 | 29.63 |
| עזריאלי אגח ז | 2.56 | 29,807,597 | 29.54 |
| אמות אגח ח | 2.54 | 28,019,667 | 29.29 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.53 | 28,195,395 | 29.18 |
| חשמל אגח 29 | 2.5 | 24,011,664 | 28.8 |
| אמות אגח ו | 2.41 | 25,596,190 | 27.85 |
| פועלים אגח 203 | 2.36 | 24,146,602 | 27.18 |
| לאומי אגח 183 | 2.35 | 26,937,729 | 27.06 |
| ארפורט אגח ה | 2.31 | 22,851,042 | 26.66 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.31 | 26,322,128 | 26.64 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.23 | 22,916,759 | 25.72 |
| ארפורט אגח ט | 2.18 | 24,466,466 | 25.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.98 | 19,770,528 | 22.81 |
| מליסרון אגח יז | 1.9 | 19,107,395 | 21.9 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.88 | 19,970,716 | 21.67 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.86 | 18,587,892 | 21.4 |
| לאומי אגח 185 | 1.79 | 20,011,272 | 20.61 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.78 | 19,496,235 | 20.55 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.66 | 16,399,111 | 19.11 |
| לאומי אגח 179 | 1.62 | 16,475,139 | 18.7 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.61 | 15,820,979 | 18.57 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.59 | 15,450,105 | 18.33 |
| גב ים אגח ט | 1.59 | 17,433,454 | 18.36 |
| פועלים אגח 201 | 1.54 | 17,331,442 | 17.81 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.54 | 16,718,059 | 17.78 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.53 | 15,175,064 | 17.66 |
| מבנה אגח כ | 1.52 | 14,914,803 | 17.5 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.42 | 15,204,537 | 16.42 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.4 | 15,419,969 | 16.16 |
| בזק אגח 12 | 1.32 | 13,748,599 | 15.26 |
| גב ים אגח י | 1.31 | 15,170,654 | 15.15 |
| מליסרון אגח יד | 1.3 | 12,767,750 | 14.99 |
| גב ים אגח ו | 1.29 | 10,350,837 | 14.85 |
| ישרס אגח טז | 1.28 | 12,886,019 | 14.79 |
| מליסרון אגח כ | 1.27 | 14,646,765 | 14.7 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.25 | 13,437,663 | 14.44 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.23 | 12,403,815 | 14.21 |
| עזריאלי אגח ט | 0.82 | 8,888,867 | 9.4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.69 | 7,676,741 | 7.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.66 | 7,582,505 | 7.64 |
| מליסרון אגח כא | 0.41 | 4,256,221 | 4.67 |
| מליסרון אגח יט | 0.41 | 4,306,626 | 4.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -2.05 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | -35.06 | -108,178,115 | -404.28 |