אי בי אי סל תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.66	6.48
תחילת השנה	-154.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.93	1,236,804	1.23
חשמל אגח 31	1.86	1,056,360	1.18
עזריאלי אגח ח	1.75	1,185,055	1.11
אדמה אגח ב	1.68	753,712	1.07
חשמל אגח 33	1.65	1,165,745	1.05
דיסקונט מנ אגח טו	1.59	987,594	1.01
עזריאלי אגח ו	1.58	894,840	1
לאומי אגח 186	1.55	969,134	0.98
חשמל אגח 29	1.51	802,793	0.96
מז טפ הנפק 62	1.48	917,282	0.94
מז טפ הנפק 46	1.46	819,093	0.93
מז טפ הנפק 49	1.42	814,852	0.9
לאומי אגח 182	1.41	852,132	0.9
מבנה אגח כה	1.4	946,380	0.89
חשמל אגח 35	1.37	847,765	0.87
חשמל אגח 27	1.32	693,944	0.84
עזריאלי אגח ד	1.27	719,967	0.81
פועלים אגח 203	1.27	706,312	0.81
עזריאלי אגח ה	1.26	704,769	0.8
דיסקונט מנ אגח טז	1.26	776,536	0.8
מז טפ הנ אגח 68	1.18	733,367	0.75
מז טפ הנפק 64	1.14	707,003	0.73
אמות אגח ח	1.13	702,596	0.72
עזריאלי אגח ז	1.13	747,428	0.72
חשמל אגח 34	1.13	694,276	0.72
אמות אגח ו	1.08	641,827	0.69
לאומי אגח 183	1.05	675,466	0.67
ארפורט אגח ה	1.04	572,992	0.66
ג'י סיטי אגח יב	1.03	563,092	0.65
נמלי ישראל אגח ב	1	574,640	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.98	532,722	0.62
ארפורט אגח ט	0.96	613,500	0.61
לאומי אגח 185	0.81	501,785	0.52
פועלים אגח 201	0.8	488,911	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.79	488,935	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.79	434,858	0.5
נכסים ובנ אגח י	0.78	468,017	0.5
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	410,976	0.47
לאומי אגח 179	0.74	413,116	0.47
נתיבי גז אגח ד	0.73	399,731	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	387,414	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.71	429,522	0.45
גב ים אגח ט	0.71	437,146	0.45
מבנה אגח כ	0.69	373,990	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.68	418,008	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	419,417	0.43
אפי נכסים אגח ח	0.64	348,326	0.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.64	382,208	0.41
רבוע נדלן אגח ח	0.61	342,682	0.39
בזק אגח 12	0.6	344,748	0.38
מליסרון אגח יד	0.6	324,010	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.58	322,370	0.37
מליסרון אגח יז	0.58	319,541	0.37
ישרס אגח טז	0.58	323,118	0.37
גב ים אגח ו	0.58	259,548	0.37
גב ים אגח י	0.58	380,406	0.37
חשמל אגח 32	0.57	326,414	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.56	311,027	0.36
סלע נדלן אגח ד	0.55	336,952	0.35
ביג אגח יח	0.54	322,546	0.34
אמות אגח ד	0.53	285,778	0.34
פז אנרגיה אגח ז	0.53	302,824	0.34
דליה אגח ב	0.53	331,130	0.33
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	287,983	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	314,269	0.33
מליסרון אגח יט	0.52	305,318	0.33
מליסרון אגח כ	0.52	337,131	0.33
מימון ישיר אגח ו	0.51	303,398	0.33
פועלים אגח 200	0.5	305,505	0.32
ריט 1 אגח ה	0.49	261,446	0.31
מז טפ הנ אגח 66	0.49	292,143	0.31
מליסרון אגח כא	0.49	290,207	0.31
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.49	271,173	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.48	304,987	0.31
מליסרון אגח טז	0.46	252,082	0.29
ריט 1 אגח ו	0.44	233,892	0.28
דליה אגח א	0.44	256,564	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.44	285,328	0.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	255,779	0.28
פועלים אגח 202	0.43	241,647	0.27
מז טפ הנפק 52	0.41	260,321	0.26
מקורות אגח 10	0.4	232,615	0.26
ריט 1 אגח ז	0.4	230,192	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.4	228,867	0.25
מגה אור אגח ח	0.39	219,163	0.25
או פי סי אגח ב	0.39	215,422	0.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	256,130	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	238,902	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	227,374	0.25
אלבר אגח יט	0.38	223,486	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	214,231	0.24
הפניקס אגח 5	0.38	231,689	0.24
מגה אור אגח ז	0.37	205,152	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	218,138	0.24
ירושלים הנ אגח יח	0.36	218,622	0.23
מז טפ הנפק 61	0.36	207,309	0.23
מז טפ הנפק 42	0.35	190,657	0.22
ישרס אגח יח	0.35	215,621	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	182,396	0.21
ביג אגח יב	0.32	172,394	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.32	193,318	0.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	182,775	0.2
ביג אגח טו	0.31	187,029	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	184,199	0.19
מגה אור אגח ט	0.3	183,952	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	162,923	0.19
מניבים ריט אגח ג	0.29	178,808	0.19
מגוריט אגח ב	0.28	156,332	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.28	172,885	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.28	171,047	0.18
שלמה החז אגח יח	0.28	154,410	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.27	147,053	0.17
אלבר אגח יז	0.27	150,426	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.27	183,935	0.17
מבנה אגח כג	0.27	145,991	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.27	119,282	0.17
אפי נכסים אגח יד	0.26	162,003	0.16
אדגר אגח יב	0.26	169,761	0.17
בזק אגח 10	0.26	143,689	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.26	152,722	0.17
ביג אגח ט	0.25	137,182	0.16
ביג אגח ח	0.24	133,682	0.15
ביג אגח יא	0.24	135,935	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	140,170	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	149,333	0.15
מגוריט אגח ד	0.23	138,144	0.14
ביג אגח כ	0.23	142,180	0.15
ביג אגח כא	0.23	145,587	0.15
אדגר אגח יא	0.23	132,957	0.15
מבנה אגח כד	0.23	126,502	0.15
מליסרון אגח יח	0.23	133,847	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.22	126,805	0.14
פניקס הון אגח ה	0.21	111,123	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.21	114,660	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.21	133,514	0.14
ישרס אגח טו	0.21	116,625	0.13
שופרסל אגח ו	0.21	110,800	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.2	113,596	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.2	124,879	0.12
מגוריט אגח ג	0.2	128,011	0.13
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	122,765	0.13
פתאל החז אגח ד	0.2	116,198	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	118,863	0.13
שלמה החז אגח כ	0.2	125,068	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.2	116,160	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	120,854	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.2	122,228	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.2	122,227	0.13
אדגר אגח י	0.2	110,611	0.13
דלק נכסים אגח א	0.19	112,174	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.19	111,363	0.12
בזק אגח 14	0.19	129,932	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	102,186	0.12
ביג אגח יג	0.18	106,909	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	100,078	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.18	100,173	0.12
נופר אנרג'י אגח א	0.18	102,435	0.11
מגוריט אגח ה	0.18	111,832	0.11
מבנה אגח יט	0.18	97,976	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.18	94,841	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.18	101,480	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.18	112,721	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	102,278	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	101,708	0.12
גירון אגח ו	0.17	89,707	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	98,137	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.17	100,405	0.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	101,587	0.11
מגה אור אגח יא	0.16	104,094	0.1
להב אגח ג	0.16	95,639	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.16	95,065	0.1
גב ים אגח יא	0.16	100,906	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.15	80,180	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.15	80,180	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.15	81,825	0.09
ביג אגח יד	0.15	85,560	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.15	82,687	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	88,563	0.1
יוניברסל אגח ה	0.15	91,745	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.15	85,969	0.09
מבנה אגח יז	0.15	81,688	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	76,648	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	75,820	0.09
רני צים אגח ב	0.14	80,094	0.09
נמלי ישראל אגח ד	0.14	108,646	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	81,494	0.09
אאורה אגח יז	0.14	81,485	0.09
מגוריט אגח ו	0.14	89,670	0.09
גירון אגח ז	0.13	74,634	0.08
ויתניה אגח ו	0.13	80,127	0.09
ארפורט אגח יא	0.13	81,485	0.08
פניקס הון אגח יד	0.13	81,485	0.08
מגה אור אגח ו	0.12	66,999	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.12	77,411	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.11	66,184	0.07
אמות אגח ט	0.11	66,546	0.07
אדגר אגח יג	0.11	67,904	0.07
עזריאלי אגח ט	0.11	67,258	0.07
אפקון החז אגח ד	0.11	60,964	0.07
ישרס אגח יט	0.11	66,564	0.07
יוניברסל אגח ג	0.1	59,252	0.07
מיטב השק אגח ג	0.09	44,261	0.06
ביג אגח יז	0.09	50,194	0.05
גירון אגח ח	0.09	59,755	0.05
אלה השק אגח א	0.09	50,855	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.09	59,749	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.09	52,965	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	49,944	0.06
ביג אגח טז	0.08	44,720	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	46,263	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.08	50,250	0.05
ויתניה אגח ה	0.07	38,931	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.07	43,798	0.05
אזורים אגח 15	0.07	44,337	0.05
שופרסל אגח ד	0.07	40,097	0.05
דור אלון אגח ח	0.06	35,310	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	37,248	0.04
מגה אור אגח י	0.05	30,047	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.05