אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	0.12
תחילת השנה	-7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	92.54	1,276	0.98
מקמ 1214	21.32	6,900,000	6.85
פיקדון בבנק מסוים	19.86	0	6.38
מקמ 1114	11.84	3,819,300	3.8
מקמ 315	3.65	1,194,000	1.17
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.46	1,941	1.11
מז טפ הנפק 40	3.11	1,000,000	1
מקמ 715	3.02	1,000,000	0.97
מקמ 515	3.01	992,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	0.83
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	32	0
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	1.74	24	0
הראל פיקדון אגח ד	0.63	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.62	20,000	0.2
ממשל קצרה 0225	0.37	122,000	0.12
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	32	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	29	0.01
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	16	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	16	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	0
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-31,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.51	0	-0.81
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.34	-289,000	0