אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.22
תחילת השנה	-0.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01	94.51	959	0.92
מקמ 315	20.37	4,474,000	4.46
פיקדון בבנק מסוים	18.24	0	3.99
מקמ 215	8.68	1,900,300	1.9
ממשל קצרה 0825	6.78	1,519,776	1.48
מקמ 715	6.74	1,500,000	1.47
מקמ 915	5.03	1,128,372	1.1
מז טפ הנפק 40	4.64	1,000,000	1.01
מקמ 515	4.48	992,000	0.98
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.62	1,500	0.79
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	0.68
מקמ 415	3	660,000	0.66
מקמ 116	2.66	605,000	0.58
S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	19	0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.59	360,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.94	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.93	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.93	20,000	0.2
גלעד פקדון אגח ג	0.74	160,000	0.16
ממשל קצרה 1125	0.7	157,405	0.15
אלה פקדון אגח יא	0.69	150,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.69	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.69	150,000	0.15
ממשל קצרה 0225	0.56	122,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.51	110,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	11,000	0.11
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.39	24,000	0
פאי פלוס אגח א	0.35	75,000	0.08
S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-2,800	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-29,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.83	-112,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.62	0	-0.57
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-177,000	0.01