אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,729
1.7%שווי יחידה
4,624.59
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:11,964
- % החודש:0.65%
- % השנה:-0.03%
- % 3 חודשים:6.46%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.59 | 1,047 | 2.15 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.66 | 0 | 8.82 |
| מק"מ | 9 | 35.32 | 8,131,587 | 8.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8 | 1,868,668 | 1.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.66 | 1,665,000 | 1.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.16 | 115,600 | 1.18 |
| SPOT | 4 | 2.16 | 150,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.48 | 650 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.49 | -383,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.76 | 0 | -2.23 |
| סה"כ | 55 | 181.78 | 11,549,552 | 21.89 |
אחזקות הקרן
S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.9 | 1,029 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.84 | 0 | 4.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.99 | 0 | 2.51 |
| מקמ 1215 | 9.14 | 2,086,000 | 2.08 |
| מקמ 116 | 8.31 | 1,903,500 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 1.45 |
| מקמ 316 | 5.45 | 1,256,000 | 1.24 |
| מקמ 216 | 4.4 | 1,009,987 | 1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.21 | 758,000 | 0.73 |
| מקמ 916 | 3.04 | 715,100 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 2.83 | 197,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.83 | 197,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.4 | 554,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.39 | 556,668 | 0.55 |
| מקמ 816 | 2.31 | 541,100 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.48 |
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.69 | 18 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.65 | 381,800 | 0.38 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.48 | 650 | 0.34 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 71,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 616 | 0.83 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.77 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 16,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 110,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 102,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 8,200 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 7,400 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.19 | 44,300 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -47,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -75,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.12 | -148,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.83 | -197,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -231,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.76 | 0 | -2.23 |