אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,144
0.58%שווי יחידה
4,134.47
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:120,864
- % החודש:-6.15%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:-10.79%
- % 12 חודשים:-0.24%
- סטיית תקן (שנה):11.44
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.75 | 1,442 | 1.03 |
| מק"מ | 5 | 42.84 | 13,905,300 | 13.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.58 | 0 | 7.25 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.74 | 1,200,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 3.46 | 1,941 | 1.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.24 | 40,000 | 0.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.37 | 122,000 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.51 | 0 | -0.81 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.7 | -320,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 164.77 | 14,950,683 | 24.07 |
אחזקות הקרן
S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.54 | 1,276 | 0.98 |
| מקמ 1214 | 21.32 | 6,900,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 6.38 |
| מקמ 1114 | 11.84 | 3,819,300 | 3.8 |
| מקמ 315 | 3.65 | 1,194,000 | 1.17 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.46 | 1,941 | 1.11 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.11 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 3.02 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 515 | 3.01 | 992,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 0.83 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 32 | 0 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.74 | 24 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.37 | 122,000 | 0.12 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 32 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 29 | 0.01 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 16 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150724_214_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.51 | 0 | -0.81 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.34 | -289,000 | 0 |