אי בי אי סל תל בונד צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.35	1.69
תחילת השנה	7.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.06	8,518,873	8.93
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	7,463,807	8.85
ג'י סיטי אגח יב	3.04	7,680,887	8.86
ג'י סיטי אגח יג	3.04	7,690,838	8.86
ג'י סיטי אגח טז	3.04	8,513,183	8.86
נכסים ובנ אגח י	3.03	8,147,942	8.84
דליה אגח ב	2.91	8,041,572	8.47
מימון ישיר אגח ה	2.79	7,727,239	8.15
אפי נכסים אגח ח	2.78	6,966,394	8.1
מימון ישיר אגח ו	2.75	7,368,138	8.02
דליה אגח א	2.36	6,230,724	6.88
ג'י סיטי אגח יד	2.2	6,468,536	6.41
ג'נריישן קפ אגח ג	2.16	6,220,204	6.29
או פי סי אגח ב	2.07	5,231,600	6.03
מגה אור אגח ז	1.99	4,982,166	5.79
מגה אור אגח ט	1.97	5,429,149	5.74
אפי נכסים אגח טז	1.95	5,321,108	5.68
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	4,877,491	5.54
אלבר אגח יט	1.87	5,065,592	5.46
נופר אנרג'י אגח א	1.73	4,592,635	5.03
אפי נכסים אגח יג	1.7	4,694,795	4.96
ג'י סיטי אגח כ	1.56	4,254,617	4.55
אלון רבוע אגח ז	1.49	4,153,934	4.33
אדגר אגח יב	1.42	4,122,691	4.15
אפי נכסים אגח יד	1.41	3,934,307	4.11
אלון רבוע אגח ט	1.38	3,869,574	4.02
קיסטון אינ אגח א	1.36	3,867,085	3.96
הכשרת ישוב אגח 23	1.3	3,271,231	3.79
אלדן תחבורה אגח ח	1.27	3,404,057	3.71
אדגר אגח יא	1.26	3,228,892	3.67
מגוריט אגח ד	1.22	3,354,881	3.55
ג'י סיטי אגח יט	1.18	3,242,424	3.44
אספן גרופ אגח ח	1.18	3,119,267	3.44
אשטרום נכ אגח 12	1.15	3,035,864	3.36
אלבר אגח יז	1.13	2,924,463	3.29
מגוריט אגח ג	1.12	3,108,800	3.25
הכשרת ישוב אג26	1.1	2,968,337	3.19
ג'נריישן קפ אגח ב	1.08	2,981,376	3.14
אדגר אגח י	1.08	2,686,251	3.16
להב אגח ג	1.07	2,893,846	3.13
אשטרום נכ אגח 14	1.06	2,926,563	3.1
דלק נכסים אגח א	1.04	2,724,191	3.04
ג'י סיטי אגח יח	1.02	2,704,485	2.97
פתאל החז אגח ד	0.98	2,609,499	2.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.98	2,470,030	2.85
אשטרום נכ אגח 13	0.97	2,737,467	2.82
שיכון ובינוי אגח 9	0.96	2,430,429	2.81
מגוריט אגח ה	0.96	2,715,897	2.8
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	2,597,985	2.76
ג'י סיטי אגח טו	0.93	2,438,365	2.72
מגה אור אגח יא	0.88	2,527,965	2.57
אספן גרופ אגח ט	0.87	2,481,906	2.53
אשטרום קב אגח ה	0.86	2,308,708	2.5
מגוריט אגח ו	0.81	2,388,754	2.37
רני צים אגח ב	0.78	2,096,418	2.28
אפי נכסים אגח טו	0.78	2,087,791	2.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.74	1,979,114	2.14
אאורה אגח יז	0.74	1,978,892	2.15
ויתניה אגח ו	0.66	1,799,969	1.92
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,625,819	1.92
מגה אור אגח ו	0.65	1,627,075	1.89
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	1,720,634	1.87
גירון אגח ז	0.62	1,642,601	1.82
אדגר אגח יג	0.62	1,649,077	1.81
אפקון החז אגח ד	0.59	1,480,505	1.72
אלה השק אגח א	0.51	1,383,436	1.48
אשטרום נכ אגח 11	0.5	1,286,280	1.45
גירון אגח ח	0.44	1,352,244	1.27
ויתניה אגח ה	0.38	945,466	1.1
אזורים אגח 15	0.38	1,076,731	1.12
אס אר אקורד אגח ב	0.37	1,016,932	1.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	931,516	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.34	989,446	1
דור אלון אגח ח	0.26	725,595	0.76
מגה אור אגח י	0.25	729,688	0.73
מימון ישיר אגח ד	0.22	557,805	0.63
ריט אזורים אגח א	0.14	418,184	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-1.63