הירשמו אזור אישי

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

3,945.01

0.19%

שווי יחידה

3,946.46

נכון ל: 02/01/2025

תמורה:1,650,439
% החודש:0.33%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.1	274,583,695	296.33
פיקדונות בבנק	5	-0.07	0	-0.21
סה"כ	84	100.03	274,583,695	296.12

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	3.14	7,993,808	9.29
ג'י סיטי אגח יג	3.13	8,056,620	9.27
אשטרום קב אגח ד	3.12	8,945,441	9.23
נכסים ובנ אגח י	3.12	8,699,067	9.24
שיכון ובינוי אגח 8	3.11	7,819,854	9.21
אפי נכסים אגח ח	3.11	7,875,179	9.2
מימון ישיר אגח ה	3.11	8,814,984	9.22
דליה אגח ב	2.78	8,151,646	8.24
מימון ישיר אגח ו	2.72	7,468,993	8.04
ג'י סיטי אגח טז	2.55	7,508,083	7.57
דליה אגח א	2.3	6,316,010	6.81
ג'נריישן קפ אגח ג	2.08	6,305,346	6.16
או פי סי אגח ב	2.04	5,303,211	6.03
הכשרת ישוב אגח 21	2.02	5,273,871	5.98
אלבר אגח יט	2	5,501,710	5.93
מגה אור אגח ז	1.97	5,050,361	5.84
אפי נכסים אגח יג	1.67	4,759,057	4.94
מגה אור אגח ט	1.59	4,528,491	4.71
הכשרת ישוב אגח 23	1.57	4,010,783	4.65
ג'י סיטי אגח יד	1.51	4,750,277	4.49
מגוריט אגח ב	1.47	3,848,536	4.36
אלון רבוע אגח ז	1.47	4,210,793	4.36
קיסטון אינ אגח א	1.45	4,256,019	4.3
אלבר אגח יז	1.42	3,703,119	4.19
נכסים ובנ אגח ד	1.42	2,936,455	4.19
אדגר אגח יב	1.38	4,179,122	4.07
אספן גרופ אגח ח	1.38	3,759,651	4.09
אפי נכסים אגח יד	1.36	3,988,159	4.02
אלדן תחבורה אגח ח	1.25	3,450,652	3.71
אדגר אגח יא	1.23	3,273,088	3.64
מגוריט אגח ד	1.19	3,400,802	3.53
ג'י סיטי אגח יט	1.13	3,286,807	3.34
הכשרת ישוב אג26	1.08	3,008,968	3.2
אדגר אגח י	1.08	2,723,020	3.19
מגוריט אגח ג	1.07	3,151,352	3.17
ג'נריישן קפ אגח ב	1.05	3,022,185	3.11
פתאל החז אגח ד	1.05	2,860,527	3.12
הכשרת ישוב אגח 25	1.05	2,926,162	3.1
אלון רבוע אגח ט	1.04	2,975,160	3.08
דלק נכסים אגח א	1.01	2,761,480	3
ג'י סיטי אגח יח	0.99	2,741,504	2.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.97	2,503,839	2.89
מימון ישיר אגח ג	0.96	2,466,018	2.84
מגוריט אגח ה	0.94	2,753,072	2.78
אשטרום נכ אגח 13	0.94	2,774,938	2.78
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	2,463,696	2.74
נופר אנרג'י אגח א	0.93	2,521,729	2.75
אשטרום נכ אגח 10	0.93	2,334,769	2.77
אשטרום נכ אגח 12	0.93	2,498,220	2.75
ג'י סיטי אגח טו	0.92	2,471,741	2.73
גירון אגח ו	0.88	2,208,374	2.59
להב אגח ג	0.86	2,354,438	2.56
מגה אור אגח יא	0.85	2,562,568	2.5
אשטרום קב אגח ה	0.84	2,340,309	2.48
הכשרת ישוב אגח 24	0.8	2,180,232	2.38
מימון ישיר אגח ד	0.78	2,035,580	2.3
אפי נכסים אגח טו	0.78	2,116,368	2.3
אאורה אגח יז	0.74	2,005,979	2.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.73	2,006,204	2.16
מגוריט אגח ו	0.73	2,207,480	2.15
רני צים אגח ב	0.72	1,971,706	2.12
ויתניה אגח ו	0.71	1,972,546	2.1
גירון אגח ז	0.68	1,837,335	2.02
מגה אור אגח ו	0.65	1,649,346	1.92
אספן גרופ אגח ט	0.64	1,905,681	1.9
אדגר אגח יג	0.59	1,671,649	1.74
אפקון החז אגח ד	0.58	1,500,770	1.71
אשטרום נכ אגח 14	0.56	1,629,303	1.67
אשטרום נכ אגח 11	0.49	1,303,887	1.46
מיטב השק אגח ג	0.46	1,089,595	1.36
גירון אגח ח	0.45	1,471,052	1.34
אלה השק אגח א	0.45	1,251,945	1.33
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,237,022	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.27
ויתניה אגח ה	0.38	958,407	1.11
ג'י סיטי אגח כ	0.38	1,078,214	1.12
אזורים אגח 15	0.37	1,091,469	1.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	952,927	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.96
דור אלון אגח ח	0.31	869,259	0.9
מגה אור אגח י	0.24	739,675	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-2.92