הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.27	-2.99
תחילת השנה	8.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211125_364_90_ND_2_Y_1_11_01	78.58	23,000	1.42
NIKKEI 225 (SGX) Dec25	20.67	22	0
מקמ 216	19.54	11,000,000	10.92
מקמ 1215	10.73	5,999,000	6
מקמ 616	10.52	6,000,000	5.88
מקמ 1116	9.5	5,500,000	5.31
מקמ 816	9.44	5,417,100	5.28
מקמ 116	8.79	4,936,700	4.91
מקמ 416	7.06	4,000,000	3.95
S_210825_188_90_ND_2_Y_1_11_01	5.72	13,500	3.2
SPOT_USDILS	4.85	830,000	0
SPOT_USDJPY	4.85	-830,000	0
SPOT_USDJPY	4.85	830,000	0
F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.86	660,000	-0.02
מקמ 316	3.54	2,000,000	1.98
מקמ 916	3.47	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	1.57
S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01	1.85	4,370	1.03
פועלים מסחרי 1	1.85	100,000	1.03
מקמ 516	1.76	1,000,000	0.98
F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.67	286,000	0
F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.67	-286,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.83
דיסק מנ מסחרי 5	1.37	73,400	0.76
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.68	37,500	0.38
ממשלתי משתנה 1130	0.53	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.34	0	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	-3.17	0	-1.77
F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00	-3.86	-660,000	0
SPOT_USDILS	-4.85	-830,000	0