הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
5,795
1.36%שווי יחידה
5,756.37
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:31,060
- % החודש:1.84%
- % השנה:7.92%
- % 3 חודשים:7.17%
- % 12 חודשים:43.4%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SPOT
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 86.15 | 40,870 | 5.65 |
| מק"מ | 10 | 84.35 | 47,852,800 | 47.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 20.67 | 22 | 0 |
| SPOT | 4 | 9.7 | 0 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.81 | 260,900 | 2.69 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 3.34 | 0 | -0.02 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.23 | 0 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.53 | 300,000 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.34 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 39 | 209.44 | 48,454,592 | 55.69 |
אחזקות הקרן
S_211125_364_90_ND_2_Y_1_11_01
NIKKEI 225 (SGX) Dec25
מקמ 216
מקמ 1215
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211125_364_90_ND_2_Y_1_11_01 | 78.58 | 23,000 | 1.42 |
| NIKKEI 225 (SGX) Dec25 | 20.67 | 22 | 0 |
| מקמ 216 | 19.54 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 1215 | 10.73 | 5,999,000 | 6 |
| מקמ 616 | 10.52 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 1116 | 9.5 | 5,500,000 | 5.31 |
| מקמ 816 | 9.44 | 5,417,100 | 5.28 |
| מקמ 116 | 8.79 | 4,936,700 | 4.91 |
| מקמ 416 | 7.06 | 4,000,000 | 3.95 |
| S_210825_188_90_ND_2_Y_1_11_01 | 5.72 | 13,500 | 3.2 |
| SPOT_USDILS | 4.85 | 830,000 | 0 |
| SPOT_USDJPY | 4.85 | -830,000 | 0 |
| SPOT_USDJPY | 4.85 | 830,000 | 0 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 660,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 3.54 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 916 | 3.47 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 1.57 |
| S_290725_115_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.85 | 4,370 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.85 | 100,000 | 1.03 |
| מקמ 516 | 1.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 286,000 | 0 |
| F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | -286,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.37 | 73,400 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.91 | 50,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 37,500 | 0.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.53 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.34 | 0 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.17 | 0 | -1.77 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -3.86 | -660,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.85 | -830,000 | 0 |