הראל סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
4,113
1.16%שווי יחידה
4,109.64
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:58,185
- % החודש:-0.46%
- % השנה:-0.46%
- % 3 חודשים:6.85%
- % 12 חודשים:22.74%
- סטיית תקן (שנה):19.88
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 76.68 | 38,298,951 | 37.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 56.13 | 59 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 45.8 | 13,500 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.85 | 0 | 10.72 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.7 | 340,000 | 0.34 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.31 | 0 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 27 | 201.47 | 38,652,510 | 48.86 |
אחזקות הקרן
NIKKEI 225 (SGX) Dec24
S_220824_92_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 1015
מקמ 1214
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (SGX) Dec24 | 56.13 | 59 | 0 |
| S_220824_92_90_ND_2_Y_1_11_01 | 45.8 | 13,500 | 0.06 |
| מקמ 1015 | 17.64 | 9,000,000 | 8.65 |
| מקמ 1214 | 11.17 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 215 | 10.08 | 5,002,600 | 4.95 |
| מקמ 1114 | 9.17 | 4,500,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.4 | 0 | 4.12 |
| מקמ 415 | 7.94 | 3,964,751 | 3.89 |
| מקמ 125 | 7.75 | 3,831,600 | 3.8 |
| מקמ 315 | 6.03 | 3,000,000 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 0 | 2.95 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.71 | 750,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 4.92 | 2,500,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 1.57 |
| מקמ 715 | 1.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| לאומי אגח 180 | 0.7 | 340,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -750,000 | -0.01 |