• מחזור יומי 200,189
  • מחזור פתיחה --
  • מחזור נעילה --
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 194,793,625
  • שער בסיס 368.77
  • שער פתיחה 0% 368.77
  • שער ממוצע 0.02% 368.85
  • שער נעילה 0.06% 369
  • שווי שוק (אלפי ₪) 718,652
  • מספר נייר 1150473
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 00
  • היקף נכסים (מ' ₪) 699.68
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי אג"ח חברות...
  • סיווג משני בריבית קבועה
  • מדד השוואה מדד תל בונד 60
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.32%
  • דמי נאמנות 0.01%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 21/10/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
369 368.84
טווח 52 שבועות
368.93 344.7
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -24.98 -6.46
תחילת השנה 111.94 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקורות אגח 11 5.28 35,745,974 36.09
חשמל אגח 31 5.02 30,531,139 34.35
אדמה אגח ב 4.69 22,797,047 32.09
עזריאלי אגח ח 4.69 34,250,956 32.05
חשמל אגח 33 4.51 33,692,989 30.83
דיסקונט מנ אגח טו 4.26 28,543,630 29.14
עזריאלי אגח ו 4.22 25,862,808 28.83
חשמל אגח 29 4.02 23,202,208 27.48
מז טפ הנפק 62 3.95 26,511,078 27
מז טפ הנפק 46 3.93 23,673,477 26.9
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 86,033.03
  • 15.1%
  • 300
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות