נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקת החלף בקרן מקבילה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 60 160.49 1,020,311,628.72 1,097.17
פיקדונות בבנק 6 -0.26 0 -1.7
עסקת החלף בקרן מקבילה 1 -60.46 -113,793,635 -413.31
סה"כ 67 99.77 906,517,993.72 682.16
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
אדמה אגח ב
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 33
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מקורות אגח 11 5.28 35,745,973.98 36.09
חשמל אגח 31 5.02 30,531,139 34.35
אדמה אגח ב 4.69 22,797,047.48 32.09
עזריאלי אגח ח 4.69 34,250,956 32.05
חשמל אגח 33 4.51 33,692,989 30.83
דיסקונט מנ אגח טו 4.26 28,543,629.81 29.14
עזריאלי אגח ו 4.22 25,862,808 28.83
חשמל אגח 29 4.02 23,202,208 27.48
מז טפ הנפק 62 3.95 26,511,078 27
מז טפ הנפק 46 3.93 23,673,477 26.9
מז טפ הנפק 49 3.77 23,551,227 25.8
מבנה אגח כה 3.77 27,352,216.1 25.77
לאומי אגח 182 3.77 24,627,913 25.78
חשמל אגח 35 3.75 24,501,627 25.63
חשמל אגח 27 3.61 20,056,591.1 24.67
עזריאלי אגח ד 3.4 20,808,826.5 23.21
פועלים אגח 203 3.39 20,413,699.69 23.2
עזריאלי אגח ה 3.34 20,369,587.22 22.83
מז טפ הנ אגח 68 3.17 21,195,707 21.65
מז טפ הנפק 64 3.06 20,433,867 20.91
חשמל אגח 34 3.06 20,066,085 20.92
עזריאלי אגח ז 3.04 21,602,115.56 20.77
אמות אגח ח 3.01 20,306,327 20.61
אמות אגח ו 2.91 18,550,095 19.91
לאומי אגח 183 2.84 19,521,971 19.4
ארפורט אגח ה 2.78 16,560,820.65 19
ג'י סיטי אגח יב 2.72 16,274,175.6 18.57
נמלי ישראל אגח ב 2.69 16,608,553 18.42
רבוע נדלן אגח ו 2.61 15,396,969.2 17.83
ארפורט אגח ט 2.57 17,730,945.07 17.57
לאומי אגח 186 2.47 16,663,844 16.89
פועלים אגח 201 2.14 14,130,542.6 14.6
מז טפ הנ אגח 67 2.12 14,130,960.8 14.5
נכסים ובנ אגח י 2.08 13,526,677.49 14.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO) 1.99 11,886,792 13.61
נתיבי גז אגח ד 1.97 11,553,064.66 13.48
לאומי אגח 179 1.96 11,939,836.5 13.41
גב ים אגח ט 1.9 12,634,437.84 13.02
שיכון ובינוי אגח 8 1.9 11,196,767.65 13.02
מימון ישיר אגח ה 1.88 12,414,036.87 12.83
דיסקונט מנ אגח טז 1.84 12,267,683 12.58
מבנה אגח כ 1.84 10,809,442.62 12.56
פניקס הון אגח יב (COCO) 1.8 12,118,615 12.32
אשטרום קב אגח ד 1.8 12,081,779 12.31
ג'י סיטי אגח יג 1.75 10,610,462.73 11.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 1.74 10,453,431 11.87
לאומי התח נד 405 (COCO) 1.71 11,021,109 11.69
אפי נכסים אגח ח 1.7 10,067,353.3 11.64
רבוע נדלן אגח ח 1.63 9,904,037 11.14
בזק אגח 12 1.61 9,964,081 10.98
מליסרון אגח יד 1.6 9,364,240.86 10.93
גב ים אגח ו 1.59 7,501,496.38 10.87
גב ים אגח י 1.56 10,994,131 10.66
ישרס אגח טז 1.55 9,338,586.01 10.61
נמלי ישראל אגח א 1.55 9,317,406.08 10.56
מליסרון אגח יז 1.53 9,235,670.38 10.49
דליה אגח ב 1.51 9,828,732 10.32
סלע נדלן אגח ד 1.49 9,738,986.99 10.18
סלע נדלן אגח ג 1.49 8,989,333 10.17
בינל הנפק אגח י 0.96 5,887,467 6.57
פיקדון בבנק מסוים 0.05 0 0.35
פיקדון בבנק מסוים 0.04 0 0.3
פיקדון בבנק מסוים -0.35 0 -2.36
הראל סל כשרה תל בונד 60 -60.46 -113,793,635 -413.31
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות