MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.31
תחילת השנה	1.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	47.5	237	0.25
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.49	197	0.53
מקמ 1215	37.18	25,799,000	25.78
פקדון בבנק מסוים	22.33	15,480,648	15.48
S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01	9.02	45	-0.63
פקדון בבנק מסוים	8.74	6,058,406	6.06
ממשלתי משתנה 0526	8.64	6,000,000	5.99
פקדון בבנק מסוים	7.73	5,358,740	5.36
מקמ 616	3.87	2,740,800	2.69
מקמ 316	2.14	1,500,000	1.48
S_091025_218_90_ND_1_Y_1_12_01	2	10	0.03
מקמ 216	1.82	1,274,500	1.26
מקמ 1016	1.8	1,288,100	1.25
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.71	362,000	0
ממשלתי שקלי 0226	1.43	1,000,000	0.99
מקמ 916	1.4	1,000,000	0.97
S_260625_323_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	6	0.02
S_030725_316_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	6	0.02
מקמ 1116	1.01	722,400	0.7
מקמ 416	0.85	600,000	0.59
מקמ 816	0.41	292,000	0.28
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	0.23
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.07	61	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,462	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	890	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,421	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,963	0
SPOT_USDILS	-2.93	-620,724	0