MTF סל S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
3,338
-0.33%שווי יחידה
3,354.8
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:47,299
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-4.32%
- % 3 חודשים:-4.61%
- % 12 חודשים:12.48%
- סטיית תקן (שנה):19.66
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.62 | 428 | 0.09 |
| מק"מ | 9 | 62.81 | 31,687,396 | 30.99 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.24 | 15,912,685 | 15.91 |
| מניות ETF | 1 | 3.62 | 2,953 | 1.79 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.95 | 1,000,000 | 0.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.81 | 0 | -0.4 |
| SPOT | 4 | -3.86 | -523,568 | 0 |
| סה"כ | 28 | 192.62 | 48,105,461 | 49.36 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.99 | 217 | 0.04 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 47.63 | 211 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.28 | 11,484,204 | 11.48 |
| מקמ 1015 | 21.61 | 11,000,000 | 10.66 |
| מקמ 915 | 12.02 | 6,100,000 | 5.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.96 | 4,421,755 | 4.42 |
| מקמ 215 | 6.73 | 3,331,576 | 3.32 |
| מקמ 125 | 6.17 | 3,046,700 | 3.04 |
| מקמ 1115 | 5.68 | 2,900,000 | 2.8 |
| מקמ 315 | 5.43 | 2,700,000 | 2.68 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 3.62 | 2,953 | 1.79 |
| מקמ 715 | 2.58 | 1,300,000 | 1.27 |
| SPOT_USDILS | 2.02 | 272,634 | -0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.95 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 515 | 1.42 | 710,120 | 0.7 |
| מקמ 1215 | 1.17 | 599,000 | 0.58 |
| פועלים אגח 101 | 0.05 | 25,567 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,307 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 29 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,051 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,340 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,906 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -102,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.81 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -165,202 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.91 | -529,000 | 0.01 |