MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	117.19	107.7
תחילת השנה	125.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04	30.33	26,720	0.21
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	27.15	23,916	0.18
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	26.75	23,567	0.37
פקדון בבנק מסוים	22.54	26,870,336	26.87
מקמ 1215	22.35	26,664,500	26.65
ממשלתי משתנה 0526	16.76	20,000,000	19.98
פקדון בבנק מסוים	12.79	15,253,826	15.25
מקמ 116	9.6	11,500,000	11.45
פקדון בבנק מסוים	9.59	11,434,143	11.43
STOXX EUROPE 600 Dec25	8.13	89	0
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	7.59	6,690	-0.09
מקמ 216	3.45	4,143,700	4.11
מקמ 316	3.32	4,000,000	3.96
מקמ 916	2.61	3,200,000	3.11
מקמ 1016	1.69	2,083,800	2.02
פקדון בבנק מסוים	0.85	266,709	1.01
ממשלתי משתנה 1130	0.85	1,029,968	1.01
ממשלתי משתנה 1134	0.81	1,000,000	0.97
מקמ 1116	0.49	608,300	0.59
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.3	94,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.19
מקמ 816	0.03	35,066	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	6,499	0.02
ISHARES STOXXSM 600EX	0.01	80	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	285	0
פקדון בבנק מסוים	0	427	0
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
פקדון בבנק מסוים	0	784	0
SPOT_EURILS	-0.28	-89,573	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.35	0	-0.42
SPOT_EURILS	-1.29	-404,552	0