MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

7,979
0.19%
שווי יחידה
7,979.74
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:2,046,003
  • % החודש:-2.74%
  • % השנה:7.6%
  • % 3 חודשים:4.59%
  • % 12 חודשים:9.38%
  • סטיית תקן (שנה):12.22
  • שארפ (שנה):0.43
מחזור יומי
25,545
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
7,964
שער פתיחה
0%7,964
שער ממוצע
0.57%8,009.41
שער נעילה
0.11%7,973
שווי שוק
2
מספר נייר
1150614
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
123.95
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
8,027
7,960
טווח 52 שבועות
8,279
7,074

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.79-10.74
תחילת השנה18.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_0449.1439,7930.02
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_0429.123,567-1.01
מקמ 12515.5514,625,62914.61
מקמ 101515.1614,700,00014.24
STOXX EUROPE 600 Mar2513.65133-0.44
מקמ 111513.2612,900,00012.45
מקמ 31510.259,700,0009.63
מקמ 215109,438,0009.4
מקמ 9159.839,500,0009.24
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_048.266,6900
מקמ 12154.714,592,1004.42
מז טפ הנפק 404.273,975,4654.02
מקמ 7154.174,000,0003.92
מקמ 8154.154,000,0003.9
מקמ 4152.862,713,4932.68
פועלים אגח 1012.522,363,3072.36
מקמ 5151.471,400,0001.38
מקמ 6151.461,400,0001.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג1.2201.15
פקדון בבנק מסוים0.89834,6990.83
לאומי אגח 1800.38352,4490.36
SPOT_EURILS0.2766,0000
ISHARES STOXXSM 600EX0.29800.19
פקדון בבנק מסוים0.036,5340.02
פקדון בבנק מסוים0140
פקדון בבנק מסוים02740
פקדון בבנק מסוים04030
פקדון בבנק מסוים06830
פקדון בבנק מסוים07530
פקדון בבנק מסוים01,0000
פקדון בבנק מסוים02970
SPOT_EURILS-0.24-58,8830