MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
9,265
0%שווי יחידה
9,240.88
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.71%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:7.24%
- % 12 חודשים:16.71%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.82 | 80,893 | 0.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 45.79 | 53,833,238 | 54.59 |
| מק"מ | 8 | 43.54 | 52,235,366 | 51.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.42 | 22,029,968 | 21.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.13 | 89 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.3 | 94,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.01 | 80 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.19 | 0 | -0.23 |
| SPOT | 2 | -1.57 | -494,125 | 0 |
| סה"כ | 32 | 206.25 | 127,779,509 | 128.92 |
אחזקות הקרן
S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 30.33 | 26,720 | 0.21 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 27.15 | 23,916 | 0.18 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 26.75 | 23,567 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.54 | 26,870,336 | 26.87 |
| מקמ 1215 | 22.35 | 26,664,500 | 26.65 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.76 | 20,000,000 | 19.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.79 | 15,253,826 | 15.25 |
| מקמ 116 | 9.6 | 11,500,000 | 11.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.59 | 11,434,143 | 11.43 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 8.13 | 89 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.59 | 6,690 | -0.09 |
| מקמ 216 | 3.45 | 4,143,700 | 4.11 |
| מקמ 316 | 3.32 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 916 | 2.61 | 3,200,000 | 3.11 |
| מקמ 1016 | 1.69 | 2,083,800 | 2.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.85 | 266,709 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 1,029,968 | 1.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.81 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 608,300 | 0.59 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 94,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.16 | 0 | 0.19 |
| מקמ 816 | 0.03 | 35,066 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,499 | 0.02 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.01 | 80 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 285 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 427 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 195 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 784 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.28 | -89,573 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.35 | 0 | -0.42 |
| SPOT_EURILS | -1.29 | -404,552 | 0 |