MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
7,979
0.19%שווי יחידה
7,979.74
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,046,003
- % החודש:-2.74%
- % השנה:7.6%
- % 3 חודשים:4.59%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):12.22
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 12 | 92.87 | 88,969,222 | 87.25 |
| SWAP מניות | 3 | 86.5 | 70,050 | -0.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.65 | 133 | -0.44 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 7.17 | 6,691,221 | 6.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.22 | 0 | 1.15 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.92 | 844,657 | 0.86 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 980 | 0.19 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 7,117 | 0 |
| סה"כ | 32 | 202.56 | 96,583,380 | 94.75 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 125
מקמ 1015
STOXX EUROPE 600 Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 49.14 | 39,793 | 0.02 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 29.1 | 23,567 | -1.01 |
| מקמ 125 | 15.55 | 14,625,629 | 14.61 |
| מקמ 1015 | 15.16 | 14,700,000 | 14.24 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 13.65 | 133 | -0.44 |
| מקמ 1115 | 13.26 | 12,900,000 | 12.45 |
| מקמ 315 | 10.25 | 9,700,000 | 9.63 |
| מקמ 215 | 10 | 9,438,000 | 9.4 |
| מקמ 915 | 9.83 | 9,500,000 | 9.24 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.26 | 6,690 | 0 |
| מקמ 1215 | 4.71 | 4,592,100 | 4.42 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.27 | 3,975,465 | 4.02 |
| מקמ 715 | 4.17 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 815 | 4.15 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 415 | 2.86 | 2,713,493 | 2.68 |
| פועלים אגח 101 | 2.52 | 2,363,307 | 2.36 |
| מקמ 515 | 1.47 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 615 | 1.46 | 1,400,000 | 1.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.22 | 0 | 1.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.89 | 834,699 | 0.83 |
| לאומי אגח 180 | 0.38 | 352,449 | 0.36 |
| SPOT_EURILS | 0.27 | 66,000 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.2 | 980 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,534 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 14 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 683 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 753 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.24 | -58,883 | 0 |