MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

7,979
0.19%
שווי יחידה
7,979.74
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:2,046,003
  • % החודש:-2.74%
  • % השנה:7.6%
  • % 3 חודשים:4.59%
  • % 12 חודשים:9.38%
  • סטיית תקן (שנה):12.22
  • שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מק"מ1292.8788,969,22287.25
SWAP מניות 386.570,050-0.99
חוזים עתידיים מניות113.65133-0.44
אג"ח קונצרני37.176,691,2216.74
עסקאות בנגזרי OTC11.2201.15
פיקדונות בבנק90.92844,6570.86
מניות ETF10.29800.19
SPOT20.037,1170
סה"כ32202.5696,583,38094.75

אחזקות הקרן

S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 125
מקמ 1015
STOXX EUROPE 600 Mar25
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_0449.1439,7930.02
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_0429.123,567-1.01
מקמ 12515.5514,625,62914.61
מקמ 101515.1614,700,00014.24
STOXX EUROPE 600 Mar2513.65133-0.44
מקמ 111513.2612,900,00012.45
מקמ 31510.259,700,0009.63
מקמ 215109,438,0009.4
מקמ 9159.839,500,0009.24
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_048.266,6900
מקמ 12154.714,592,1004.42
מז טפ הנפק 404.273,975,4654.02
מקמ 7154.174,000,0003.92
מקמ 8154.154,000,0003.9
מקמ 4152.862,713,4932.68
פועלים אגח 1012.522,363,3072.36
מקמ 5151.471,400,0001.38
מקמ 6151.461,400,0001.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג1.2201.15
פקדון בבנק מסוים0.89834,6990.83
לאומי אגח 1800.38352,4490.36
SPOT_EURILS0.2766,0000
ISHARES STOXXSM 600EX0.29800.19
פקדון בבנק מסוים0.036,5340.02
פקדון בבנק מסוים0140
פקדון בבנק מסוים02740
פקדון בבנק מסוים04030
פקדון בבנק מסוים06830
פקדון בבנק מסוים07530
פקדון בבנק מסוים01,0000
פקדון בבנק מסוים02970
SPOT_EURILS-0.24-58,8830