MTF סל S&P 500 Scored & Screened

13,080
-0.23%
שווי יחידה
13,068.68
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:317,109
  • % החודש:-2.63%
  • % השנה:-5.93%
  • % 3 חודשים:-6.82%
  • % 12 חודשים:7.27%
  • סטיית תקן (שנה):13.78
  • שארפ (שנה):0.23
מחזור יומי
2,430
מחזור פתיחה
332
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
13,110
שער פתיחה
-0.76%13,010
שער ממוצע
-0.46%13,049.75
שער נעילה
0.23%13,140
שווי שוק
1
מספר נייר
1162189
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
80.81
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 ESG NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/02/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
13,140
13,010
טווח 52 שבועות
14,620
12,080

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.25-1.07
תחילת השנה-1.43--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_0157.5119,323-0.44
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_0033.457,800,000-0.13
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_0130.7410,328-0.8
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_0022.735,300,0000
מקמ 12516.0513,665,00413.65
מקמ 21513.7711,757,89411.71
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_0012.522,920,0000.15
מקמ 101512.3110,800,00010.47
מקמ 3158.177,000,0006.95
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF7.7734,0006.61
מקמ 4157.66,535,8836.47
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_0061,400,0000
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_005.571,300,0000
מקמ 6154.624,000,0003.93
מקמ 8154.594,000,0003.9
מקמ 11154.433,900,0003.77
Emini S&P500 ESG Mar254.434-0.12
מקמ 7153.453,000,0002.94
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_003.43800,0000.04
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_003.43800,0000
מז טפ הנפק 403.32,773,7292.8
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_003700,000-0.02
פקדון בבנק מסוים2.892,461,0322.46
פועלים אגח 1012.732,320,1672.32
מקמ 12152.712,395,9002.31
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_002.57600,0000.03
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_002.36550,0000.04
מקמ 9151.941,700,0001.65
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_001.72400,0000.02
לאומי אגח 1801.441,208,1261.22
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_001.29300,0000.01
מקמ 5151.09941,4270.93
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.9700.82
פקדון בבנק מסוים0.81689,6900.69
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.8100.69
פקדון בבנק מסוים0.0321,6590.02
SPOT_USDILS0.012,0400
פקדון בבנק מסוים0-3030
פקדון בבנק מסוים0780
פקדון בבנק מסוים02870
פקדון בבנק מסוים0930
פקדון בבנק מסוים07580
SPOT_USDILS0-790
פקדון בבנק מסוים-0.01-1,2370
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.110-0.09
SPOT_USDILS-0.38-88,0000
SPOT_USDILS-0.4-93,0000
SPOT_USDILS-5.32-1,241,0000.01