MTF סל S&P 500 Scored & Screened
13,080
-0.23%שווי יחידה
13,068.68
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:317,109
- % החודש:-2.63%
- % השנה:-5.93%
- % 3 חודשים:-6.82%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):13.78
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 98.07 | 22,870,000 | 0.15 |
| SWAP מניות | 2 | 88.25 | 29,651 | -1.24 |
| מק"מ | 12 | 80.73 | 69,696,108 | 68.67 |
| מניות ETF | 1 | 7.77 | 34,000 | 6.61 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 7.47 | 6,302,022 | 6.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.43 | 4 | -0.12 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 3.72 | 3,172,057 | 3.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.67 | 0 | 1.42 |
| SPOT | 5 | -6.09 | -1,420,039 | 0.01 |
| סה"כ | 48 | 286.02 | 100,683,803 | 85.02 |
אחזקות הקרן
S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 57.51 | 19,323 | -0.44 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 33.45 | 7,800,000 | -0.13 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.74 | 10,328 | -0.8 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 22.73 | 5,300,000 | 0 |
| מקמ 125 | 16.05 | 13,665,004 | 13.65 |
| מקמ 215 | 13.77 | 11,757,894 | 11.71 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 12.52 | 2,920,000 | 0.15 |
| מקמ 1015 | 12.31 | 10,800,000 | 10.47 |
| מקמ 315 | 8.17 | 7,000,000 | 6.95 |
| XTRACKERS S&P 500 ESG ETF | 7.77 | 34,000 | 6.61 |
| מקמ 415 | 7.6 | 6,535,883 | 6.47 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 6 | 1,400,000 | 0 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 5.57 | 1,300,000 | 0 |
| מקמ 615 | 4.62 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 815 | 4.59 | 4,000,000 | 3.9 |
| מקמ 1115 | 4.43 | 3,900,000 | 3.77 |
| Emini S&P500 ESG Mar25 | 4.43 | 4 | -0.12 |
| מקמ 715 | 3.45 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 800,000 | 0.04 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 3.43 | 800,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.3 | 2,773,729 | 2.8 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 3 | 700,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 2,461,032 | 2.46 |
| פועלים אגח 101 | 2.73 | 2,320,167 | 2.32 |
| מקמ 1215 | 2.71 | 2,395,900 | 2.31 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 600,000 | 0.03 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 550,000 | 0.04 |
| מקמ 915 | 1.94 | 1,700,000 | 1.65 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 400,000 | 0.02 |
| לאומי אגח 180 | 1.44 | 1,208,126 | 1.22 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.29 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 1.09 | 941,427 | 0.93 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.97 | 0 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 689,690 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 21,659 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,040 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -303 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 287 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 758 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,237 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.11 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -88,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -93,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.32 | -1,241,000 | 0.01 |