MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.65
תחילת השנה	-0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	83.43	75,924	-1.41
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	29.86	5,400,000	-0.09
מקמ 315	21.31	14,160,000	14.06
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.23	14,766	0.13
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	13.83	2,500,000	-0.04
מקמ 125	13.63	9,000,000	8.99
מקמ 1015	13.23	9,000,000	8.72
מקמ 215	10.12	6,705,000	6.68
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	9.95	1,800,000	-0.04
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	9.4	1,700,000	0.08
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	9.4	1,700,000	0
מקמ 915	7.79	5,284,217	5.14
מז טפ הנפק 40	6.9	4,501,509	4.55
פקדון בבנק מסוים	6.66	4,390,222	4.39
F_301224_9_9_DL_0_N_1_00_00	6.08	1,100,000	-0.01
מקמ 815	5.18	3,500,000	3.41
פקדון בבנק מסוים	5	3,296,361	3.3
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	3.98	720,000	0.04
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.53	638,000	0.05
SPOT_USDILS	3.21	580,000	-0.01
פועלים אגח 101	3.14	2,071,825	2.07
מקמ 515	2.93	1,962,602	1.93
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.77	500,000	0
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	2.21	400,000	0.02
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	2.21	400,000	0
מקמ 1215	2.04	1,397,600	1.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.88	0	1.24
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	1.66	300,000	0.01
לאומי אגח 180	1.18	770,942	0.78
SPOT_USDILS	1.11	200,000	0
מקמ 1115	0.73	500,000	0.48
SPOT_USDILS	0.7	127,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.06	37,663	0.04
SPOT_USDILS	0.04	7,973	0
SPOT_USDILS	0.02	3,505	0
פקדון בבנק מסוים	0	-180	0
פקדון בבנק מסוים	0	-490	0
פקדון בבנק מסוים	0	-304	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	598	0
פקדון בבנק מסוים	0	666	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.03	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.11	-19,000	0