MTF סל Bluestar Travel & Vacation

3,121

שווי יחידה

3,155.24

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:--
% החודש:-0.59%
% השנה:-4.02%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:-9.21%
סטיית תקן (שנה):27.06
שארפ (שנה):-0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.92	51,662	0.32
FORWARD מט"ח	41	95.67	10,089,600	-0.69
מק"מ	5	56	19,467,081	19.32
אג"ח מדינה	1	20.35	7,026,921	7.02
פיקדונות בבנק	9	8.14	2,747,290	2.81
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.13	0	0.74
SPOT	1	-0.01	-928	0
סה"כ	64	282.2	39,381,626	29.51

אחזקות הקרן

S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 216

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 116

F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.92	51,662	0.72
מקמ 216	28.63	9,951,300	9.88
ממשלתי משתנה 0526	20.35	7,026,921	7.02
מקמ 116	11.55	4,003,381	3.99
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	11.38	1,200,000	-0.18
מקמ 1215	11.25	3,882,500	3.88
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	9.97	1,051,000	0.01
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	9.49	1,000,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	7.89	2,719,743	2.72
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.49	789,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.49	789,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	7.24	763,000	0.04
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	6.01	634,000	-0.09
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.01	634,000	0.04
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.81	507,000	-0.08
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.74	500,000	0.03
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.32	455,000	0.02
מקמ 1016	3.93	1,401,800	1.36
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.83	404,000	-0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.79	400,000	-0.12
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.79	400,000	-0.13
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.37	355,000	0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.17	334,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.68	283,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.68	283,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.37	250,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.14	226,000	-0.02
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.14	226,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.02	213,000	-0.02
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	2.02	213,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.99	210,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.84	194,400	-0.02
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.79	189,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.68	177,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.54	162,200	0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.49	157,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.42	150,000	-0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.3	137,000	0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.26	133,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.26	133,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.26	133,000	0
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.16	122,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.04	0	0.36
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.97	102,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.26
מקמ 1116	0.64	228,100	0.22
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.5	53,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.25	26,087	0.09
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.2	21,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.15	16,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.15	16,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	616	0
פקדון בבנק מסוים	0	361	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	-553	0
פקדון בבנק מסוים	0	-177	0
פקדון בבנק מסוים	0	247	0
פקדון בבנק מסוים	0	495	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.4
SPOT_USDILS	-0.01	-928	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.09	0	-0.03
F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-37.24	-3,925,000	-0.03