MTF סל Bluestar Travel & Vacation
3,045
-2.03%שווי יחידה
3,064.42
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:20,006
- % החודש:-8.56%
- % השנה:-12.34%
- % 3 חודשים:-13.63%
- % 12 חודשים:0.88%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 90,690 | -1.28 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.88 | 17,158,000 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 76.96 | 51,509,419 | 50.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.72 | 7,724,536 | 7.72 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 11.22 | 7,344,276 | 7.4 |
| SPOT | 6 | 4.97 | 899,478 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.02 | 0 | 1.33 |
| סה"כ | 44 | 301.43 | 84,726,399 | 65.94 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
מקמ 315
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.43 | 75,924 | -1.41 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 29.86 | 5,400,000 | -0.09 |
| מקמ 315 | 21.31 | 14,160,000 | 14.06 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.23 | 14,766 | 0.13 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 13.83 | 2,500,000 | -0.04 |
| מקמ 125 | 13.63 | 9,000,000 | 8.99 |
| מקמ 1015 | 13.23 | 9,000,000 | 8.72 |
| מקמ 215 | 10.12 | 6,705,000 | 6.68 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 9.95 | 1,800,000 | -0.04 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 9.4 | 1,700,000 | 0.08 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 9.4 | 1,700,000 | 0 |
| מקמ 915 | 7.79 | 5,284,217 | 5.14 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.9 | 4,501,509 | 4.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.66 | 4,390,222 | 4.39 |
| F_301224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 1,100,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 5.18 | 3,500,000 | 3.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 5 | 3,296,361 | 3.3 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 720,000 | 0.04 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 638,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 3.21 | 580,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 3.14 | 2,071,825 | 2.07 |
| מקמ 515 | 2.93 | 1,962,602 | 1.93 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 500,000 | 0 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 400,000 | 0.02 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 400,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.04 | 1,397,600 | 1.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.88 | 0 | 1.24 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 300,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 180 | 1.18 | 770,942 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 200,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.73 | 500,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 127,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.17 | 0 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 37,663 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 7,973 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 3,505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -180 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -490 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 598 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 666 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.03 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -19,000 | 0 |