קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	53.04	68.54
תחילת השנה	37.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	99.84	5,140	-7.9
מקמ 215	32.65	60,647,200	60.4
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	32.53	16,500,000	-1.7
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	18.14	9,200,000	-0.87
מקמ 125	15.2	28,150,000	28.12
מקמ 315	12.66	23,600,000	23.43
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	12.42	6,300,000	-0.57
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	10.65	5,400,000	-0.69
מקמ 1015	10.48	20,000,000	19.39
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.86	5,000,000	-0.3
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	7.89	4,000,000	-0.42
מקמ 915	7.36	14,000,000	13.61
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	6.9	3,500,000	-0.37
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	6.2	5,140	11.47
מקמ 415	5.26	9,833,500	9.73
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	3.94	2,000,000	-0.15
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	3.55	1,800,000	-0.2
Collateral	3.33	1,690,122	6.16
פיקדון בבנק מסוים	3.19	5,906,852	5.91
אלה פקדון אגח י	2.75	5,000,000	5.08
גי.אס.אי אגח ב	2.69	4,887,000	4.97
Collateral	2.39	1,210,000	4.41
גלעד פקדון אגח ב	2.2	4,000,000	4.07
אלה פקדון אגח יא	1.63	3,000,000	3.02
הראל ריב אגח א	1.63	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח ב	1.1	2,021,000	2.03
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	51	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.68	1,253,071	1.25
גלעד פקדון אגח ג	0.54	1,000,000	1
אביעד פקדון אגח ב	0.54	1,000,000	1
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	27	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.5	251,809	0.92
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	24	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.29	531,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0	1,008	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,084	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,983	0
פיקדון בבנק מסוים	0	753	0
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.51	-26	-0.01
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.38	-71	-0.15
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-3	-1,520,000	0
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-5.26	-2,670,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	-5.8	-2,940,779	-10.73