קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
32,380
1.66%שווי יחידה
31,933.02
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,416,957
- % החודש:-1.73%
- % השנה:-9.13%
- % 3 חודשים:-7.27%
- % 12 חודשים:-3.8%
- סטיית תקן (שנה):36.19
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 106.13 | 10,285 | 3.33 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 97.62 | 49,510,000 | -5.49 |
| מק"מ | 6 | 83.61 | 156,230,700 | 154.69 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.37 | 24,439,000 | 24.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.72 | 2,900,122 | 10.58 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.43 | 4,475,781 | -2.64 |
| סה"כ | 43 | 305.02 | 237,565,888 | 185.19 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.84 | 5,140 | -7.9 |
| מקמ 215 | 32.65 | 60,647,200 | 60.4 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 32.53 | 16,500,000 | -1.7 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.14 | 9,200,000 | -0.87 |
| מקמ 125 | 15.2 | 28,150,000 | 28.12 |
| מקמ 315 | 12.66 | 23,600,000 | 23.43 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 12.42 | 6,300,000 | -0.57 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 10.65 | 5,400,000 | -0.69 |
| מקמ 1015 | 10.48 | 20,000,000 | 19.39 |
| F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.86 | 5,000,000 | -0.3 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 4,000,000 | -0.42 |
| מקמ 915 | 7.36 | 14,000,000 | 13.61 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 6.9 | 3,500,000 | -0.37 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.2 | 5,140 | 11.47 |
| מקמ 415 | 5.26 | 9,833,500 | 9.73 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 3.94 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 1,800,000 | -0.2 |
| Collateral | 3.33 | 1,690,122 | 6.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 5,906,852 | 5.91 |
| אלה פקדון אגח י | 2.75 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.69 | 4,887,000 | 4.97 |
| Collateral | 2.39 | 1,210,000 | 4.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.2 | 4,000,000 | 4.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.63 | 3,000,000 | 3.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 2,021,000 | 2.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 51 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 1,253,071 | 1.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.54 | 1,000,000 | 1 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 27 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 251,809 | 0.92 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 24 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.29 | 531,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,008 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,084 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,983 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 753 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -26 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | -71 | -0.15 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -3 | -1,520,000 | 0 |
| F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -5.26 | -2,670,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.8 | -2,940,779 | -10.73 |