קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25

32,380
1.66%
שווי יחידה
31,933.02
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:1,416,957
  • % החודש:-1.73%
  • % השנה:-9.13%
  • % 3 חודשים:-7.27%
  • % 12 חודשים:-3.8%
  • סטיית תקן (שנה):36.19
  • שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 7106.1310,2853.33
FORWARD מט"ח1197.6249,510,000-5.49
מק"מ683.61156,230,700154.69
אג"ח קונצרני913.3724,439,00024.72
עסקאות בנגזרי OTC25.722,900,12210.58
פיקדונות בבנק8-1.434,475,781-2.64
סה"כ43305.02237,565,888185.19

אחזקות הקרן

S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_0199.845,140-7.9
מקמ 21532.6560,647,20060.4
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_0032.5316,500,000-1.7
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_0018.149,200,000-0.87
מקמ 12515.228,150,00028.12
מקמ 31512.6623,600,00023.43
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_0012.426,300,000-0.57
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_0010.655,400,000-0.69
מקמ 101510.4820,000,00019.39
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_009.865,000,000-0.3
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_007.894,000,000-0.42
מקמ 9157.3614,000,00013.61
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_006.93,500,000-0.37
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_016.25,14011.47
מקמ 4155.269,833,5009.73
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_003.942,000,000-0.15
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_003.551,800,000-0.2
Collateral3.331,690,1226.16
פיקדון בבנק מסוים3.195,906,8525.91
אלה פקדון אגח י2.755,000,0005.08
גי.אס.אי אגח ב2.694,887,0004.97
Collateral2.391,210,0004.41
גלעד פקדון אגח ב2.24,000,0004.07
אלה פקדון אגח יא1.633,000,0003.02
הראל ריב אגח א1.633,000,0003.01
פאי פלוס אגח ב1.12,021,0002.03
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_010.9951-0.02
פיקדון בבנק מסוים0.681,253,0711.25
גלעד פקדון אגח ג0.541,000,0001
אביעד פקדון אגח ב0.541,000,0001
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_010.5227-0.03
פיקדון בבנק מסוים0.5251,8090.92
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_010.4724-0.03
ספיר פקדון אגח א0.29531,0000.54
פיקדון בבנק מסוים01,0080
פיקדון בבנק מסוים01,0840
פיקדון בבנק מסוים01,9830
פיקדון בבנק מסוים07530
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01-0.51-26-0.01
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01-1.38-71-0.15
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00-3-1,520,0000
F_091224_45_45_DL_0_Y_1_00_00-5.26-2,670,000-0.22
פיקדון בבנק מסוים-5.8-2,940,779-10.73