MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-2.01
תחילת השנה	137.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.04	116,390	19.21
פקדון בבנק מסוים	21.09	194,343,657	194.34
פקדון בבנק מסוים	17.19	158,428,754	158.43
ממשלתי משתנה 0526	9.76	90,000,000	89.9
מקמ 1215	8.59	79,156,800	79.12
פקדון בבנק מסוים	6.35	58,486,611	58.49
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.67	16,007,000	0.67
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.67	16,007,000	0.66
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.51	9,896,000	-0.73
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.51	9,896,000	0.68
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.32	9,364,000	-0.7
מקמ 116	3.24	30,000,000	29.87
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	3.09	8,714,000	-0.34
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.02	8,525,000	-1.22
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.01	8,493,000	-0.07
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.54	7,175,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.54	7,175,000	-0.01
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.43	6,854,000	0.08
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.34	6,600,000	0.04
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	2.34	6,600,000	0.03
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.13	5,997,000	-0.06
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.12	5,973,000	-0.86
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.12	5,987,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.09	5,900,000	-1.9
מקמ 316	1.92	17,900,000	17.71
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.87	5,287,000	0.36
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.68	4,743,000	-0.04
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.65	4,654,000	0.26
ממשלתי שקלי 0226	1.62	15,000,000	14.93
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.62	4,570,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.62	4,570,000	0.01
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.55	4,374,000	0.13
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.45	4,084,500	-0.48
מקמ 416	1.44	13,432,425	13.25
פקדון בבנק מסוים	1.43	4,029,096	13.16
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.33	3,758,000	-0.1
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,665,000	-0.05
מקמ 1016	1.23	11,669,100	11.29
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.22	3,443,000	-0.39
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,331,000	0.02
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.17	3,308,000	0.02
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,212,000	-0.03
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,212,000	-0.03
מקמ 816	1.03	9,760,100	9.51
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.03	2,900,000	0.12
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.03	2,900,000	0.11
אביעד פקדון אגח ה	0.97	8,900,000	8.92
ספיר פקדון אגח ה	0.97	8,900,000	8.93
לאומי מסחרי 9	0.95	870,000	8.79
הראל ריב אגח ה	0.95	8,700,000	8.79
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.95	2,686,000	-0.08
ספיר פקדון אגח ד	0.94	8,500,000	8.66
דניאל פקדון אגח ג	0.94	8,593,000	8.66
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.94	2,654,000	-0.19
גי.אס.אי אגח ג	0.93	8,458,000	8.6
לאומי מסחרי 8	0.9	800,000	8.25
פאי פיקדון אגח ד	0.9	8,000,000	8.27
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,533,900	0.15
ספיר פקדון אגח ג	0.89	7,949,000	8.2
פועלים מסחרי 2	0.89	800,000	8.22
מרב פקדון אגח ג	0.89	8,080,000	8.22
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.89	2,500,000	-0.08
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.89	2,520,000	-0.28
איביאי פקדון אגח ג	0.88	7,898,000	8.12
דניאל פקדון אגח ב	0.87	7,878,000	7.99
ממשלתי משתנה 1130	0.85	8,000,000	7.86
פועלים מסחרי 1	0.85	760,000	7.85
מקמ 216	0.81	7,524,300	7.47
אביעד פקדון אגח ד	0.79	7,152,000	7.25
הראל ריב אגח ג	0.78	7,000,000	7.18
דיסק מנ מסחרי 6	0.78	700,000	7.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	706,500	7.18
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,174,000	-0.01
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,176,000	0.09
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,176,000	0.09
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.75	2,110,000	-0.03
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,079,000	0.01
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,079,000	0.01
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.73	2,048,000	-0.08
מקמ 916	0.72	6,800,000	6.6
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.72	2,033,000	-0.17
בינל הנפ מסחרי1	0.71	651,400	6.58
הראל ריב אגח ד	0.7	6,343,000	6.42
מקמ 1116	0.68	6,463,500	6.24
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,852,000	0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,852,000	0.01
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,810,000	-0.02
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.62	1,758,960	-0.17
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.61	1,710,000	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.36
אלה פקדון אגח י	0.58	5,000,000	5.34
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.34
גי.אס.אי אגח ב	0.57	4,887,000	5.22
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,605,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.55	4,966,000	5.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.55	1,560,000	-0.13
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.55	1,560,000	-0.04
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.55	1,560,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,446,000	0.06
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,446,000	0.06
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.5	1,419,000	-0.1
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.5	1,419,000	-0.02
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.5	1,419,000	-0.02
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,339,000	-0.17
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.46	1,293,000	-0.11
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,300,000	-0.18
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.46	1,293,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.16
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.16
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.16
פאי ריבית אגח א	0.45	4,137,000	4.19
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.39	1,100,000	-0.36
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,032,000	-0.03
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,042,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	3.26
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.34	973,000	0.01
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.31	868,000	0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.3	833,000	-0.03
לאומי מסחרי 7	0.21	189,700	1.97
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.15	434,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.15	434,000	-0.01
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.11	300,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	0.66
פקדון בבנק מסוים	0.07	210,066	0.69
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.59
SPOT_USDILS	0.06	183,294	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	-977	0
פקדון בבנק מסוים	0	-237	0
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
פקדון בבנק מסוים	0	546	0
פקדון בבנק מסוים	0	34,042	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.42