MTF סל אינדקס ערך עולמי

3,646

-0.19%

שווי יחידה

3,650.2

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:161,882
% החודש:2.05%
% השנה:5.02%
% 3 חודשים:4.06%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):13.34
שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.03	98,194	-10.81
FORWARD מט"ח	22	98.52	184,906,000	1.36
מק"מ	10	69.18	484,600,170	475.22
פיקדונות בבנק	10	18.71	147,907,607	128.47
ני"ע מסחרי סחיר	3	5.26	3,547,600	36.17
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.39	0	23.27
SPOT	3	3.39	6,368,529	-0.06
אג"ח קונצרני	5	3.14	21,215,000	21.58
אג"ח מדינה	1	2.1	15,000,000	14.43
סה"כ	61	303.72	863,643,100	689.63

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00

מקמ 215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	96.36	94,588	-11.25
מקמ 1015	21.12	149,800,000	145.07
פקדון בבנק מסוים	19.44	133,504,585	133.5
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	16.89	31,700,000	-0.16
מקמ 215	13.16	90,800,000	90.38
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	12.95	24,300,000	-0.25
מקמ 125	9.25	63,642,400	63.55
מקמ 815	9.08	64,000,000	62.39
מקמ 315	6.9	47,800,000	47.42
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.39	12,000,000	0.19
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.39	12,000,000	0.19
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.39	12,000,000	0.19
F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_00	6.39	12,000,000	0.17
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	6.29	11,800,000	0.68
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	5.33	10,000,000	-0.11
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	4.86	9,120,000	0.57
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00	4.37	8,200,000	-0.74
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	4.32	8,100,000	0.56
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.78	7,100,000	-0.58
F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.78	7,100,000	-0.57
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	3.68	6,900,000	0.4
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.67	3,606	0.44
מקמ 1215	3.58	25,556,200	24.59
F_121224_18_18_ND_0_N_1_00_00	3.41	6,400,000	0.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.21	0	22.08
פקדון בבנק מסוים	3.16	21,709,611	21.71
מקמ 1115	2.51	17,900,000	17.27
מקמ 715	2.43	17,045,510	16.68
SPOT_USDILS	2.43	4,561,000	-0.05
לאומי מסחרי 6	2.36	1,600,000	16.21
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.34	4,400,000	0.26
ממשלתי שקלי 0226	2.1	15,000,000	14.43
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.03	3,806,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 4	1.67	1,134,400	11.48
F_111224_19_19_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,700,000	0.2
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	1.33	2,500,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 3	1.23	813,200	8.48
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,700,000	-0.15
SPOT_USDILS	0.89	1,667,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.74	5,000,000	5.1
אלה פקדון אגח י	0.74	5,000,000	5.08
גלעד פקדון אגח ב	0.74	5,000,000	5.08
גי.אס.אי אגח ב	0.72	4,887,000	4.97
מקמ 615	0.58	4,056,060	3.98
מקמ 915	0.57	4,000,000	3.89
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	1.21
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	0.11	200,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.07	130,298	0.48
SPOT_USDILS	0.07	140,529	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.02	30,078	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	584	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,040	0
פקדון בבנק מסוים	0	-482	0
פקדון בבנק מסוים	0	-38	0
פקדון בבנק מסוים	0	-102	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.29
פקדון בבנק מסוים	-3.98	-7,468,967	-27.33
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-9,120,000	-0.57