MTF סל אינדקס ערך עולמי
3,646
-0.19%שווי יחידה
3,650.2
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:161,882
- % החודש:2.05%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:4.06%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):13.34
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 2 | 100.03 | 98,194 | -10.81 |
FORWARD מט"ח | 22 | 98.52 | 184,906,000 | 1.36 |
מק"מ | 10 | 69.18 | 484,600,170 | 475.22 |
פיקדונות בבנק | 10 | 18.71 | 147,907,607 | 128.47 |
ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 5.26 | 3,547,600 | 36.17 |
עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.39 | 0 | 23.27 |
SPOT | 3 | 3.39 | 6,368,529 | -0.06 |
אג"ח קונצרני | 5 | 3.14 | 21,215,000 | 21.58 |
אג"ח מדינה | 1 | 2.1 | 15,000,000 | 14.43 |
סה"כ | 61 | 303.72 | 863,643,100 | 689.63 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.36 | 94,588 | -11.25 |
מקמ 1015 | 21.12 | 149,800,000 | 145.07 |
פקדון בבנק מסוים | 19.44 | 133,504,585 | 133.5 |
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 16.89 | 31,700,000 | -0.16 |
מקמ 215 | 13.16 | 90,800,000 | 90.38 |
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 12.95 | 24,300,000 | -0.25 |
מקמ 125 | 9.25 | 63,642,400 | 63.55 |
מקמ 815 | 9.08 | 64,000,000 | 62.39 |
מקמ 315 | 6.9 | 47,800,000 | 47.42 |
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 12,000,000 | 0.19 |
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 12,000,000 | 0.19 |
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 12,000,000 | 0.19 |
F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 6.39 | 12,000,000 | 0.17 |
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 6.29 | 11,800,000 | 0.68 |
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 5.33 | 10,000,000 | -0.11 |
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 9,120,000 | 0.57 |
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 4.37 | 8,200,000 | -0.74 |
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 4.32 | 8,100,000 | 0.56 |
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.78 | 7,100,000 | -0.58 |
F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 7,100,000 | -0.57 |
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00 | 3.68 | 6,900,000 | 0.4 |
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.67 | 3,606 | 0.44 |
מקמ 1215 | 3.58 | 25,556,200 | 24.59 |
F_121224_18_18_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 6,400,000 | 0.55 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.21 | 0 | 22.08 |
פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 21,709,611 | 21.71 |
מקמ 1115 | 2.51 | 17,900,000 | 17.27 |
מקמ 715 | 2.43 | 17,045,510 | 16.68 |
SPOT_USDILS | 2.43 | 4,561,000 | -0.05 |
לאומי מסחרי 6 | 2.36 | 1,600,000 | 16.21 |
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 4,400,000 | 0.26 |
ממשלתי שקלי 0226 | 2.1 | 15,000,000 | 14.43 |
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 3,806,000 | 0.35 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 1.67 | 1,134,400 | 11.48 |
F_111224_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 2,700,000 | 0.2 |
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 2,500,000 | 0.17 |
דיסק מנ מסחרי 3 | 1.23 | 813,200 | 8.48 |
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,700,000 | -0.15 |
SPOT_USDILS | 0.89 | 1,667,000 | -0.01 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 5,000,000 | 5.1 |
אלה פקדון אגח י | 0.74 | 5,000,000 | 5.08 |
גלעד פקדון אגח ב | 0.74 | 5,000,000 | 5.08 |
גי.אס.אי אגח ב | 0.72 | 4,887,000 | 4.97 |
מקמ 615 | 0.58 | 4,056,060 | 3.98 |
מקמ 915 | 0.57 | 4,000,000 | 3.89 |
ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.35 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.18 | 0 | 1.21 |
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 200,000 | 0.01 |
פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 130,298 | 0.48 |
SPOT_USDILS | 0.07 | 140,529 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.06 | 0 | 0.44 |
פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 30,078 | 0.11 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 584 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,040 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -482 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -38 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -102 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.17 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.04 | 0 | -0.29 |
פקדון בבנק מסוים | -3.98 | -7,468,967 | -27.33 |
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -4.86 | -9,120,000 | -0.57 |