MTF סל אינדקס ערך עולמי
4,088
0%שווי יחידה
4,219.55
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.18%
- % השנה:6.71%
- % 3 חודשים:11%
- % 12 חודשים:20.46%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.04 | 116,390 | 19.21 |
| FORWARD מט"ח | 73 | 96.26 | 271,601,360 | -5.62 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 46.13 | 415,531,639 | 425.13 |
| מק"מ | 9 | 19.66 | 182,706,225 | 181.05 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 15.86 | 142,669,000 | 146.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.23 | 113,000,000 | 112.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.07 | 5,477,600 | 56 |
| תעודות חוב | 3 | 1.35 | 12,217,143 | 12.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.44 | 0 | 4.18 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 183,294 | 0 |
| סה"כ | 134 | 298.1 | 1,143,502,651 | 951.25 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.04 | 116,390 | 19.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.09 | 194,343,657 | 194.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.19 | 158,428,754 | 158.43 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.76 | 90,000,000 | 89.9 |
| מקמ 1215 | 8.59 | 79,156,800 | 79.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.35 | 58,486,611 | 58.49 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.67 | 16,007,000 | 0.67 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.67 | 16,007,000 | 0.66 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 9,896,000 | -0.73 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 9,896,000 | 0.68 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.32 | 9,364,000 | -0.7 |
| מקמ 116 | 3.24 | 30,000,000 | 29.87 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 3.09 | 8,714,000 | -0.34 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.02 | 8,525,000 | -1.22 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 8,493,000 | -0.07 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 7,175,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 7,175,000 | -0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 6,854,000 | 0.08 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.34 | 6,600,000 | 0.04 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 2.34 | 6,600,000 | 0.03 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 5,997,000 | -0.06 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.12 | 5,973,000 | -0.86 |
| F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 5,987,000 | 0.01 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.09 | 5,900,000 | -1.9 |
| מקמ 316 | 1.92 | 17,900,000 | 17.71 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 5,287,000 | 0.36 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 4,743,000 | -0.04 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.65 | 4,654,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.62 | 15,000,000 | 14.93 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 4,570,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 4,570,000 | 0.01 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 4,374,000 | 0.13 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 4,084,500 | -0.48 |
| מקמ 416 | 1.44 | 13,432,425 | 13.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.43 | 4,029,096 | 13.16 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 3,758,000 | -0.1 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 3,665,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.23 | 11,669,100 | 11.29 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 3,443,000 | -0.39 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,331,000 | 0.02 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,308,000 | 0.02 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,212,000 | -0.03 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,212,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 1.03 | 9,760,100 | 9.51 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,900,000 | 0.12 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,900,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.97 | 8,900,000 | 8.92 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 8,900,000 | 8.93 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 870,000 | 8.79 |
| הראל ריב אגח ה | 0.95 | 8,700,000 | 8.79 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,686,000 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 8,500,000 | 8.66 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.94 | 8,593,000 | 8.66 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,654,000 | -0.19 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.93 | 8,458,000 | 8.6 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.9 | 800,000 | 8.25 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.9 | 8,000,000 | 8.27 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,533,900 | 0.15 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.89 | 7,949,000 | 8.2 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.89 | 800,000 | 8.22 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 8,080,000 | 8.22 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,500,000 | -0.08 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,520,000 | -0.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.88 | 7,898,000 | 8.12 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.87 | 7,878,000 | 7.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 8,000,000 | 7.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 760,000 | 7.85 |
| מקמ 216 | 0.81 | 7,524,300 | 7.47 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.79 | 7,152,000 | 7.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 7,000,000 | 7.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.78 | 700,000 | 7.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 706,500 | 7.18 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,174,000 | -0.01 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,176,000 | 0.09 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,176,000 | 0.09 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,110,000 | -0.03 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,079,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,079,000 | 0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,048,000 | -0.08 |
| מקמ 916 | 0.72 | 6,800,000 | 6.6 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.72 | 2,033,000 | -0.17 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.71 | 651,400 | 6.58 |
| הראל ריב אגח ד | 0.7 | 6,343,000 | 6.42 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 6,463,500 | 6.24 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,852,000 | 0.01 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,852,000 | 0.01 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,810,000 | -0.02 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,758,960 | -0.17 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,710,000 | -0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 4,887,000 | 5.22 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,605,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 4,966,000 | 5.04 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,560,000 | -0.13 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,560,000 | -0.04 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,560,000 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,446,000 | 0.06 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,446,000 | 0.06 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,419,000 | -0.1 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,419,000 | -0.02 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,419,000 | -0.02 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,339,000 | -0.17 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,293,000 | -0.11 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,300,000 | -0.18 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,293,000 | 0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 4,072,381 | 4.16 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 4,072,381 | 4.16 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.45 | 4,072,381 | 4.16 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 4,137,000 | 4.19 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,100,000 | -0.36 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,032,000 | -0.03 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,042,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 3.26 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 973,000 | 0.01 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 868,000 | 0.02 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 833,000 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.21 | 189,700 | 1.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 434,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 434,000 | -0.01 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 300,000 | -0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.07 | 0 | 0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 210,066 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.06 | 0 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 183,294 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -977 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -237 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 546 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34,042 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.05 | 0 | -0.42 |