MTF סל אינדקס ערך עולמי

3,646
-0.19%
שווי יחידה
3,650.2
נכון ל: 13/03/2025
  • תמורה:161,882
  • % החודש:2.05%
  • % השנה:5.02%
  • % 3 חודשים:4.06%
  • % 12 חודשים:4.42%
  • סטיית תקן (שנה):13.34
  • שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2100.0398,194-10.81
FORWARD מט"ח2298.52184,906,0001.36
מק"מ1069.18484,600,170475.22
פיקדונות בבנק1018.71147,907,607128.47
ני"ע מסחרי סחיר35.263,547,60036.17
עסקאות בנגזרי OTC53.39023.27
SPOT33.396,368,529-0.06
אג"ח קונצרני53.1421,215,00021.58
אג"ח מדינה12.115,000,00014.43
סה"כ61303.72863,643,100689.63

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_0196.3694,588-11.25
מקמ 101521.12149,800,000145.07
פקדון בבנק מסוים19.44133,504,585133.5
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_0016.8931,700,000-0.16
מקמ 21513.1690,800,00090.38
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_0012.9524,300,000-0.25
מקמ 1259.2563,642,40063.55
מקמ 8159.0864,000,00062.39
מקמ 3156.947,800,00047.42
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_006.3912,000,0000.19
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_006.3912,000,0000.19
F_231224_7_7_DL_0_N_1_00_006.3912,000,0000.19
F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_006.3912,000,0000.17
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_006.2911,800,0000.68
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_005.3310,000,000-0.11
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_004.869,120,0000.57
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_004.378,200,000-0.74
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_004.328,100,0000.56
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_003.787,100,000-0.58
F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_003.787,100,000-0.57
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_003.686,900,0000.4
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_013.673,6060.44
מקמ 12153.5825,556,20024.59
F_121224_18_18_ND_0_N_1_00_003.416,400,0000.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג3.21022.08
פקדון בבנק מסוים3.1621,709,61121.71
מקמ 11152.5117,900,00017.27
מקמ 7152.4317,045,51016.68
SPOT_USDILS2.434,561,000-0.05
לאומי מסחרי 62.361,600,00016.21
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_002.344,400,0000.26
ממשלתי שקלי 02262.115,000,00014.43
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_002.033,806,0000.35
דיסק מנ מסחרי 41.671,134,40011.48
F_111224_19_19_DL_0_N_1_00_001.442,700,0000.2
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_001.332,500,0000.17
דיסק מנ מסחרי 31.23813,2008.48
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_000.911,700,000-0.15
SPOT_USDILS0.891,667,000-0.01
הראל פיקדון אגח ד0.745,000,0005.1
אלה פקדון אגח י0.745,000,0005.08
גלעד פקדון אגח ב0.745,000,0005.08
גי.אס.אי אגח ב0.724,887,0004.97
מקמ 6150.584,056,0603.98
מקמ 9150.574,000,0003.89
ספיר פקדון אגח א0.21,328,0001.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.1801.21
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_000.11200,0000.01
פקדון בבנק מסוים0.07130,2980.48
SPOT_USDILS0.07140,5290
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג0.0600.44
פקדון בבנק מסוים0.0230,0780.11
פקדון בבנק מסוים05840
פקדון בבנק מסוים02,0400
פקדון בבנק מסוים0-4820
פקדון בבנק מסוים0-380
פקדון בבנק מסוים0-1020
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.020-0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.040-0.29
פקדון בבנק מסוים-3.98-7,468,967-27.33
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00-4.86-9,120,000-0.57