אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	1.26
תחילת השנה	119.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	69.84	20,155	17.57
פיקדון בבנק מסוים	20.27	0	65.48
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	20.09	17,450,000	-0.03
מקמ 1214	19.52	63,500,000	63.04
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	15.33	4,425	3.83
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	12.83	11,150,000	0.27
מקמ 1114	10.27	33,324,400	33.18
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.85	7,690,000	-0.3
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	8.56	2,470	2.15
ממשל קצרה 1124	7.74	25,171,500	25
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	5.51	1,590	1.38
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	5.29	4,600,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	4.72	0	15.25
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	12.17
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.11	2,700,000	0.08
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.7	2,350,000	0.13
מקמ 315	2.61	8,579,000	8.43
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.42	2,100,000	-0.08
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,098,000	-0.09
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,950,000	0.14
מקמ 515	2.18	7,205,000	7.03
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	6.74
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.07	1,800,000	-0.08
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,750,000	0.17
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	1.96	1,700,000	0.11
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.89	1,640,000	0.12
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,620,000	-0.01
מקמ 715	1.8	6,000,000	5.81
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	5.53
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,440,000	0.11
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,400,000	0
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,340,000	0.14
מקמ 125	1.53	5,000,000	4.94
מקמ 415	1.53	5,050,000	4.94
F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.5	1,300,000	0.03
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,200,000	-0.03
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,070,000	0.02
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,050,000	0
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.04
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.03
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	0
F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	0.01
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.02	890,000	0.07
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.97	840,000	0.05
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.94	815,000	0.06
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.92	800,000	0.02
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.86	750,000	-0.03
F_170724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.81	700,000	0.07
F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.81	700,000	-0.03
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.79	685,000	0.08
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.75	650,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.03
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	169,900	1.7
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.52	450,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.5	1,600,000	1.62
לאומי מסחרי 6	0.5	160,000	1.6
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.48	420,000	0.02
SPOT_USDILS	0.39	339,000	0
F_250624_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.35	300,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.35	300,000	-0.02
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.33	290,000	-0.01
F_111223_338_338_DL_0_N_1_00_00	0.31	270,000	0.02
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.26	230,000	0.02
מז טפ הנפק 40	0.25	795,307	0.79
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.25	72	0.05
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.23	200,000	-0.01
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.22	190,000	0
F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00	0.22	190,000	0.01
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.19	167,000	0.01
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	150,000	0.01
F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00	0.17	145,000	0.01
ממשל קצרה 0225	0.12	393,000	0.39
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.12	100,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.12	105,000	0.01
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.03	27,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.03	29,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.02	19,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.02	15,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.01	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.44	0	-27.28