אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-35.11
תחילת השנה	35.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	90.81	30,567	1.44
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	19.56	21,500,000	-3.46
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.36	21,277,000	-3.44
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	19.36	21,277,000	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	19.16	0	75.37
מקמ 315	18.19	71,827,000	71.55
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.99	13,184,000	-0.79
מקמ 215	11.06	43,525,700	43.5
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.26	11,280,000	-0.28
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.74	9,610,000	-0.6
מקמ 415	7.97	31,572,419	31.35
פיקדון בבנק מסוים	7.8	0	30.69
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	7	7,690,000	-0.19
מקמ 715	5.25	21,000,000	20.64
מקמ 815	4.98	20,000,000	19.58
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.52	4,968,000	0.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.2	4,612,000	-0.15
ממשל קצרה 0825	4.18	16,835,022	16.43
פיקדון בבנק מסוים	4	0	15.73
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	3.89	1,309	0.11
מקמ 116	3.46	14,152,500	13.62
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	2.68	902	0.38
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	2.65	891	0.54
מקמ 515	2.49	9,905,000	9.8
F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.39	2,629,000	0.1
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.84	2,026,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	1.39	5,670,000	5.48
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	4.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.18	0	4.63
F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,029,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	3.51
מקמ 615	0.86	3,448,929	3.4
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.77	846,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	2.97
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.7	771,000	-0.06
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.65	718,000	-0.04
מקמ 915	0.56	2,274,022	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.14
ממשל קצרה 1125	0.53	2,170,584	2.1
אלה פקדון אגח יא	0.48	1,850,000	1.87
מקמ 1115	0.48	1,960,788	1.9
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	181,000	1.81
גלעד פקדון אגח ג	0.45	1,760,000	1.77
דיסק מנ מסחרי 4	0.44	169,900	1.73
הראל ריב אגח א	0.44	1,730,000	1.75
פאי פלוס אגח ב	0.44	1,730,000	1.74
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.43	473,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.42	1,600,000	1.64
לאומי מסחרי 6	0.41	160,000	1.63
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.35	386,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.33
גלעד פקדון אגח ד	0.33	1,291,000	1.3
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.29	318,000	-0.01
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.27	299,000	0
F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.27	300,000	-0.02
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.27	294,000	0
פאי פלוס אגח א	0.21	821,000	0.83
מז טפ הנפק 40	0.21	795,307	0.81
ממשל קצרה 0225	0.1	393,000	0.39
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.1	113,000	0
SPOT_USDILS	0.07	73,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01	0	44	-0.01
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.24
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-19.36	-21,277,000	0.81