אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי
2,935
-4.43%שווי יחידה
3,023.54
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:79,057
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-2.13%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:10.06%
- סטיית תקן (שנה):15.09
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.03 | 33,713 | 2.47 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 94.86 | 104,278,000 | -8.92 |
| מק"מ | 10 | 55.3 | 219,666,358 | 217.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.09 | 0 | 130.16 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.2 | 25,068,606 | 24.4 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 2.98 | 11,577,307 | 11.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.77 | 0 | 10.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.31 | 510,900 | 5.17 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 73,000 | 0 |
| סה"כ | 67 | 296.61 | 361,207,884 | 393.41 |
אחזקות הקרן
S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.81 | 30,567 | 1.44 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 19.56 | 21,500,000 | -3.46 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 21,277,000 | -3.44 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 21,277,000 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.16 | 0 | 75.37 |
| מקמ 315 | 18.19 | 71,827,000 | 71.55 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 11.99 | 13,184,000 | -0.79 |
| מקמ 215 | 11.06 | 43,525,700 | 43.5 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 11,280,000 | -0.28 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 9,610,000 | -0.6 |
| מקמ 415 | 7.97 | 31,572,419 | 31.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 30.69 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 7,690,000 | -0.19 |
| מקמ 715 | 5.25 | 21,000,000 | 20.64 |
| מקמ 815 | 4.98 | 20,000,000 | 19.58 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 4,968,000 | 0.02 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 4,612,000 | -0.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.18 | 16,835,022 | 16.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 15.73 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.89 | 1,309 | 0.11 |
| מקמ 116 | 3.46 | 14,152,500 | 13.62 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.68 | 902 | 0.38 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.65 | 891 | 0.54 |
| מקמ 515 | 2.49 | 9,905,000 | 9.8 |
| F_220125_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 2,629,000 | 0.1 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 2,026,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.39 | 5,670,000 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 4.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 4.63 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,029,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 3.51 |
| מקמ 615 | 0.86 | 3,448,929 | 3.4 |
| F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 846,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 2.97 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 771,000 | -0.06 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 718,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 0.56 | 2,274,022 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 2.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.53 | 2,170,584 | 2.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 1,850,000 | 1.87 |
| מקמ 1115 | 0.48 | 1,960,788 | 1.9 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 181,000 | 1.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 1,760,000 | 1.77 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 169,900 | 1.73 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 1,730,000 | 1.75 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 1,730,000 | 1.74 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 473,000 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 1,600,000 | 1.64 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.41 | 160,000 | 1.63 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 386,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 1.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 1,291,000 | 1.3 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 318,000 | -0.01 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 299,000 | 0 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 300,000 | -0.02 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 294,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 821,000 | 0.83 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.21 | 795,307 | 0.81 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.1 | 393,000 | 0.39 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 113,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 73,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161224_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 44 | -0.01 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.24 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -19.36 | -21,277,000 | 0.81 |