אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

2,889

שווי יחידה

2,871.15

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:--
% החודש:-1.89%
% השנה:-4.6%
% 3 חודשים:-4.94%
% 12 חודשים:-8.9%
סטיית תקן (שנה):17.91
שארפ (שנה):-0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	99.61	41,032	7.23
FORWARD מט"ח	20	93.04	134,055,500	-9.65
מק"מ	9	45.17	214,585,089	212.55
פיקדונות בבנק	10	30.4	0	143.1
אג"ח מדינה	3	5.99	28,775,686	28.15
אג"ח קונצרני	14	5.18	23,278,000	24.34
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.67	2,155,300	21.98
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.67	0	12.58
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.61	3,800,000	12.26
SPOT	1	0.48	698,000	0
סה"כ	80	289.82	407,388,607	452.54

אחזקות הקרן

S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 216

פיקדון בבנק מסוים

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.05	40,391	7.21
מקמ 216	16.85	79,879,477	79.28
פיקדון בבנק מסוים	16.46	0	77.46
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.77	21,277,000	-1.76
פיקדון בבנק מסוים	13.73	0	64.61
מקמ 1215	11.02	51,864,000	51.84
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	9.01	12,979,000	-1.66
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.79	12,659,000	-0.09
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.91	8,519,500	0.57
מקמ 316	5.65	26,856,000	26.57
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.02	7,236,500	-0.64
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.02	7,236,500	-1.25
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.82	6,951,000	-0.5
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.82	6,951,000	-0.48
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.72	6,797,000	-0.39
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.49	6,474,000	-0.77
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.35	6,262,000	-0.18
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.74	5,382,000	-1.33
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.66	5,269,000	-0.07
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.43	4,944,000	-0.41
מקמ 916	3.38	16,372,100	15.9
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.33	4,800,000	-0.13
מקמ 816	2.97	14,363,800	13.99
TREASURY BILL B 03/26/26	2.61	3,800,000	12.26
מקמ 116	2.59	12,262,212	12.21
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.42	3,482,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	2.32	11,280,000	10.91
ממשל קצרה 0226	2	9,484,000	9.39
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.9	2,743,000	-0.47
ממשל קצרה 0526	1.67	8,011,686	7.85
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,323,000	-0.06
מקמ 616	1.38	6,627,800	6.5
מקמ 416	1.29	6,169,200	6.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	5.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	3.58
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,080,000	-0.08
לאומי מסחרי 8	0.66	303,000	3.13
פועלים מסחרי 1	0.58	265,000	2.74
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	229,000	2.29
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	230,000	2.3
לאומי מסחרי 9	0.48	225,000	2.27
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.48	690,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.48	698,000	0
פועלים מסחרי 2	0.47	215,000	2.21
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,160,000	2.22
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	213,000	2.17
איביאי פקדון אגח א	0.43	1,940,000	2.03
פאי פלוס אגח ד	0.43	1,940,000	2.03
הראל ריב אגח ב	0.43	1,913,000	2
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	174	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.42	1,850,000	1.97
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	181,000	1.88
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	159	0
הראל ריב אגח א	0.39	1,730,000	1.83
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,730,000	1.83
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,760,000	1.84
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,750,000	1.82
בינל הנפ מסחרי1	0.37	170,000	1.72
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,600,000	1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	1.67
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,512,000	1.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	1.35
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,291,000	1.35
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,281,000	1.3
ישראכרט מסחרי 4	0.27	124,300	1.28
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	92	-0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	79	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.84
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	73	0.03
פאי פלוס אגח א	0.18	821,000	0.86
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	64	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.23
מקמ 726	0.04	190,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02