MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
102.3
0.59%שווי יחידה
101.04
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:17,391
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-2.92%
- % 3 חודשים:-4.51%
- % 12 חודשים:-6.81%
- סטיית תקן (שנה):9.69
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.07 | -1.59 |
| תחילת השנה | -4.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8 | 3,361,000 | 11.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.45 | 2,521,000 | 8.88 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.1 | 2,381,000 | 8.4 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 2,241,000 | 7.41 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.98 | 2,062,000 | 6.86 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.52 | 1,821,000 | 6.22 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.26 | 1,821,000 | 5.87 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.04 | 1,504,000 | 5.57 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 1,541,000 | 5.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 1,401,000 | 4.87 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.43 | 1,575,000 | 4.73 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.13 | 1,353,000 | 4.31 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.94 | 1,087,000 | 4.05 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.8 | 1,091,000 | 3.86 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.78 | 1,109,000 | 3.82 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 1,120,000 | 3.77 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 1,120,000 | 3.76 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.49 | 1,120,000 | 3.43 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 952,000 | 3.28 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.34 | 1,093,000 | 3.22 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.25 | 856,000 | 3.09 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.19 | 874,000 | 3.01 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.18 | 856,000 | 3 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.18 | 817,000 | 3 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.17 | 881,000 | 3 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 840,000 | 2.88 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2 | 818,000 | 2.76 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.94 | 765,000 | 2.67 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 700,000 | 2.4 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 700,000 | 2.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.63 | 865,031 | 0.87 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 225,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 128,232 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 553 | 0 |