MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
111.9
0.27%שווי יחידה
111.51
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,112
- % החודש:1.77%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):9.13
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.32 | 39,997,000 | 144.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.35 | -500,271 | -0.5 |
| SPOT | 4 | -0.53 | -206,015 | 0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.44 | 39,290,714 | 144.01 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.85 | 3,230,000 | 11.31 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.16 | 2,423,000 | 8.88 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.34 | 2,153,000 | 7.69 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.3 | 2,153,000 | 7.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.02 | 1,995,000 | 7.24 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.81 | 1,754,000 | 6.93 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.41 | 1,750,000 | 6.36 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.2 | 1,739,000 | 6.04 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 1,480,000 | 5.72 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.48 | 1,346,000 | 5.01 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.4 | 1,575,000 | 4.9 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.2 | 1,353,000 | 4.61 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.98 | 1,087,000 | 4.29 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.89 | 1,109,000 | 4.16 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 1,091,000 | 4.08 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 1,077,000 | 4.06 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.8 | 1,081,000 | 4.03 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.66 | 1,077,000 | 3.84 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.6 | 1,077,000 | 3.74 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.47 | 1,077,000 | 3.56 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 915,000 | 3.35 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.32 | 942,000 | 3.35 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 1,051,000 | 3.31 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.26 | 874,000 | 3.25 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.19 | 817,000 | 3.16 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 791,000 | 2.98 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.06 | 818,000 | 2.96 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.04 | 765,000 | 2.94 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.83 | 738,000 | 2.63 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.73 | 659,000 | 2.49 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 88,444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -58,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.35 | -499,408 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -228,459 | 0.01 |