אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.41	-51.91
תחילת השנה	443.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.65	3,862	4.35
S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01	34.09	3,800	4.26
פיקדון בבנק מסוים	18.61	0	102.69
פיקדון בבנק מסוים	18.53	0	102.26
מקמ 216	11.43	63,541,859	63.06
מקמ 1215	10.52	58,090,571	58.05
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.21	692	-0.23
מקמ 316	6.21	34,633,649	34.27
מקמ 116	6.11	33,870,421	33.72
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.02	671	0.33
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.86	542	0.2
ממשלתי משתנה 0526	3.44	19,000,000	18.98
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.42	381	-0.23
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.9	323	-0.23
VANGUARD S&P 500 ETF	2.79	7,529	15.4
TREASURY BILL B 03/26/26	2.75	4,700,000	15.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.74	305	0.6
מקמ 816	2.29	13,010,300	12.66
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	12.01
מקמ 916	1.92	10,900,300	10.58
מקמ 416	1.79	10,001,400	9.86
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	150	0.15
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.31	2,207,000	-0.01
ממשל קצרה 0226	1.22	6,820,000	6.75
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	115	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	5.59
SPOT_USDILS	1.01	1,700,000	-0.02
מקמ 616	1	5,633,900	5.52
ממשל קצרה 0526	0.88	4,940,845	4.84
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	4.42
ממשלתי משתנה 1134	0.7	3,978,000	3.85
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	268,000	2.68
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	263,000	2.63
לאומי מסחרי 9	0.31	169,000	1.71
לאומי מסחרי 8	0.28	149,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.24	132,000	1.34
איביאי פקדון אגח ב	0.23	1,226,000	1.25
בינל הנפ מסחרי1	0.23	125,800	1.27
פועלים מסחרי 2	0.22	120,000	1.22
איביאי פקדון אגח ג	0.22	1,200,000	1.23
מקמ 726	0.18	1,012,600	0.99
פועלים מסחרי 1	0.16	87,000	0.9
איביאי פקדון אגח ד	0.15	818,000	0.83
גלעד פקדון אגח ה	0.11	586,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.1	51,000	0.53
איביאי פקדון אגח א	0.1	540,000	0.56
פאי פלוס אגח ד	0.1	540,000	0.56
הראל ריב אגח ב	0.1	524,000	0.55
ישראכרט מסחרי 4	0.1	52,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.08	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.08	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.08	410,000	0.43
אלה פקדון אגח יא	0.07	370,000	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.07	345,000	0.36
הראל פיקדון אגח ד	0.06	300,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.25
פאי פלוס אגח א	0.03	184,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.1
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-746,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-3.04
SPOT_USDILS	-1.37	-2,302,000	0
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-3,931,600	0.15
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.51	-9,293,000	0.07