אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.09	3.36
תחילת השנה	63.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	71.93	1,062	0.36
פיקדון בבנק מסוים	20.35	0	14.09
מקמ 1214	17.21	12,000,000	11.91
מקמ 1114	8.24	5,728,100	5.7
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	3.82
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	5.35	79	0.01
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	3.79	56	0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	2.61
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	3.73	55	0.07
מקמ 715	3.42	2,440,000	2.36
ממשל קצרה 1124	2.87	2,000,000	1.99
מקמ 415	2.83	2,000,000	1.96
VANGUARD S&P 500 ETF	2.8	988	1.94
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	2.1	31	0.03
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	30	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.02	0	1.4
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	27	0.12
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.76	26	0.05
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	25	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	1.09
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	22	0.02
מקמ 315	1.03	726,000	0.71
מקמ 515	0.88	624,000	0.61
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	12	0
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	10	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.58	40,000	0.4
לאומי מסחרי 6	0.58	40,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.44	300,000	0.3
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.34	63,000	0
ממשל קצרה 0225	0.3	213,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	16	-0.03
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	19	-0.04
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	23	-0.04
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	56	-0.17
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.11	-1,137,000	-0.01