אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-6.57
תחילת השנה	7.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	86.12	1,922	1.87
פיקדון בבנק מסוים	20.07	0	21.39
מקמ 215	10.29	10,971,100	10.97
מקמ 315	8.33	8,910,000	8.88
מקמ 116	7.66	8,484,000	8.16
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	7.44	166	0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	7.41
מקמ 415	6.64	7,128,000	7.08
VANGUARD S&P 500 ETF	5.86	3,137	6.25
מקמ 515	5.45	5,868,446	5.8
מקמ 715	5.22	5,655,156	5.56
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	4.09
ממשל קצרה 0825	3.51	3,836,926	3.74
מקמ 615	3.24	3,500,000	3.45
מקמ 1215	2.72	3,000,000	2.9
ממשלתי משתנה 1134	1.47	1,620,000	1.56
מקמ 915	1.45	1,578,694	1.54
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	1.37
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.12	334,000	-0.01
ממשל קצרה 1125	0.55	604,939	0.58
SPOT_USDILS	0.55	165,000	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	11	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	51,000	0.51
מקמ 815	0.41	450,000	0.44
גלעד פקדון אגח ג	0.39	410,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.38	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.38	40,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.38	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.38	400,000	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.35	370,000	0.37
גלעד פקדון אגח ד	0.33	345,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.29	300,000	0.31
ממשל קצרה 0225	0.2	213,000	0.21
פאי פלוס אגח א	0.17	184,000	0.19
SPOT_USDILS	0.06	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.55	-165,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-170,000	0.01
SPOT_USDILS	-2.69	-801,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.56	-1,356,000	0.05