אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,498
6.18%שווי יחידה
5,147.97
נכון ל: 10/04/2025
- תמורה:8,730,779
- % החודש:-11.43%
- % השנה:-15.69%
- % 3 חודשים:-16.19%
- % 12 חודשים:-5.47%
- סטיית תקן (שנה):18.66
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.05 | 2,099 | 1.88 |
| מק"מ | 10 | 51.41 | 55,545,396 | 54.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.19 | 0 | 34.3 |
| מניות ETF | 1 | 5.86 | 3,137 | 6.25 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.73 | 6,274,865 | 6.11 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.29 | 2,409,000 | 2.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.24 | 131,000 | 1.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.07 |
| SPOT | 4 | -2.63 | -783,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.03 | -1,197,000 | 0.05 |
| סה"כ | 43 | 186.04 | 62,385,497 | 107.06 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.12 | 1,922 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.07 | 0 | 21.39 |
| מקמ 215 | 10.29 | 10,971,100 | 10.97 |
| מקמ 315 | 8.33 | 8,910,000 | 8.88 |
| מקמ 116 | 7.66 | 8,484,000 | 8.16 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.44 | 166 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 7.41 |
| מקמ 415 | 6.64 | 7,128,000 | 7.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.86 | 3,137 | 6.25 |
| מקמ 515 | 5.45 | 5,868,446 | 5.8 |
| מקמ 715 | 5.22 | 5,655,156 | 5.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 4.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.51 | 3,836,926 | 3.74 |
| מקמ 615 | 3.24 | 3,500,000 | 3.45 |
| מקמ 1215 | 2.72 | 3,000,000 | 2.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.47 | 1,620,000 | 1.56 |
| מקמ 915 | 1.45 | 1,578,694 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 1.37 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 334,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.55 | 604,939 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 165,000 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 11 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 51,000 | 0.51 |
| מקמ 815 | 0.41 | 450,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 410,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.38 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.38 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 370,000 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 345,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 300,000 | 0.31 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.2 | 213,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 184,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -165,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -170,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.69 | -801,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.56 | -1,356,000 | 0.05 |