אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,110
1.18%שווי יחידה
6,988.18
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:817,390
- % החודש:-2.47%
- % השנה:-0.71%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:11.16%
- סטיית תקן (שנה):20.32
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.27 | 10,841 | 9.22 |
| מק"מ | 9 | 41.45 | 230,695,000 | 228.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.17 | 0 | 221.63 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.24 | 34,738,845 | 34.42 |
| מניות ETF | 1 | 2.79 | 7,529 | 15.4 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.75 | 4,700,000 | 15.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 2.61 | 1,416,800 | 14.35 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.48 | 7,843,000 | 8.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.44 | 0 | 2.45 |
| SPOT | 2 | -0.36 | -602,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -6.97 | -11,763,600 | 0.22 |
| סה"כ | 64 | 187.87 | 267,046,415 | 549.71 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.65 | 3,862 | 4.35 |
| S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.09 | 3,800 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.61 | 0 | 102.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.53 | 0 | 102.26 |
| מקמ 216 | 11.43 | 63,541,859 | 63.06 |
| מקמ 1215 | 10.52 | 58,090,571 | 58.05 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.21 | 692 | -0.23 |
| מקמ 316 | 6.21 | 34,633,649 | 34.27 |
| מקמ 116 | 6.11 | 33,870,421 | 33.72 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.02 | 671 | 0.33 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.86 | 542 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.44 | 19,000,000 | 18.98 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.42 | 381 | -0.23 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.9 | 323 | -0.23 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.79 | 7,529 | 15.4 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.75 | 4,700,000 | 15.19 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 305 | 0.6 |
| מקמ 816 | 2.29 | 13,010,300 | 12.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 12.01 |
| מקמ 916 | 1.92 | 10,900,300 | 10.58 |
| מקמ 416 | 1.79 | 10,001,400 | 9.86 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 150 | 0.15 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 2,207,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.22 | 6,820,000 | 6.75 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 115 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 5.59 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 1,700,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 1 | 5,633,900 | 5.52 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.88 | 4,940,845 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 4.42 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.7 | 3,978,000 | 3.85 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 268,000 | 2.68 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 263,000 | 2.63 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.31 | 169,000 | 1.71 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.28 | 149,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.24 | 132,000 | 1.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.23 | 1,226,000 | 1.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.23 | 125,800 | 1.27 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.22 | 120,000 | 1.22 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.22 | 1,200,000 | 1.23 |
| מקמ 726 | 0.18 | 1,012,600 | 0.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.16 | 87,000 | 0.9 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.15 | 818,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.11 | 586,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.1 | 51,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.1 | 540,000 | 0.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.1 | 540,000 | 0.56 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 524,000 | 0.55 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 52,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 410,000 | 0.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 370,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.07 | 345,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 300,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 184,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.1 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -746,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -3.04 |
| SPOT_USDILS | -1.37 | -2,302,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -3,931,600 | 0.15 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.51 | -9,293,000 | 0.07 |