אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,159
0.72%שווי יחידה
6,106.26
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:3,466,333
- % החודש:-2.01%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 96.79 | 1,549 | 0.57 |
| מק"מ | 6 | 33.61 | 23,518,100 | 23.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.28 | 0 | 21.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.17 | 2,213,000 | 2.2 |
| מניות ETF | 1 | 2.8 | 988 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.02 | 0 | 1.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.16 | 80,000 | 0.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.77 | -1,074,000 | -0.01 |
| סה"כ | 37 | 165.5 | 25,039,637 | 52.1 |
אחזקות הקרן
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.93 | 1,062 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.35 | 0 | 14.09 |
| מקמ 1214 | 17.21 | 12,000,000 | 11.91 |
| מקמ 1114 | 8.24 | 5,728,100 | 5.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 3.82 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.35 | 79 | 0.01 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.79 | 56 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 2.61 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.73 | 55 | 0.07 |
| מקמ 715 | 3.42 | 2,440,000 | 2.36 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.87 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 415 | 2.83 | 2,000,000 | 1.96 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.8 | 988 | 1.94 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 31 | 0.03 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 30 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.02 | 0 | 1.4 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 27 | 0.12 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 26 | 0.05 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 25 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 1.09 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 22 | 0.02 |
| מקמ 315 | 1.03 | 726,000 | 0.71 |
| מקמ 515 | 0.88 | 624,000 | 0.61 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 12 | 0 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 10 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.58 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 40,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 300,000 | 0.3 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 63,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.3 | 213,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 16 | -0.03 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 19 | -0.04 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 23 | -0.04 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 56 | -0.17 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.11 | -1,137,000 | -0.01 |