אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.31	34.82
תחילת השנה	205.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	74.52	1,575	2.88
פיקדון בבנק מסוים	19.02	0	40.35
מקמ 1215	16.84	35,760,621	35.74
פיקדון בבנק מסוים	15.95	0	33.84
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	10.98	232	-0.31
מקמ 116	9.06	19,307,381	19.22
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	8.09	171	-0.01
מקמ 216	7.88	16,841,395	16.71
פיקדון בבנק מסוים	4.32	0	9.17
מקמ 516	3.04	6,574,723	6.46
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.89	61	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.74	0	5.81
TREASURY BILL B 03/26/26	2.74	1,800,000	5.82
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.35	2,485	4.99
מקמ 916	2.32	5,076,800	4.93
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,300,000	-0.01
מקמ 316	1.63	3,488,000	3.45
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	26	-0.03
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.2	777,000	0
מקמ 616	1.2	2,607,900	2.55
מקמ 816	1.1	2,390,500	2.33
ממשל קצרה 0526	1	2,157,505	2.11
ממשל קצרה 0226	0.9	1,934,000	1.91
ממשלתי משתנה 1134	0.82	1,798,000	1.74
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	110,000	1.1
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	104,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.84
לאומי מסחרי 9	0.3	63,000	0.64
לאומי מסחרי 8	0.27	55,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.26	55,000	0.56
מקמ 416	0.24	515,432	0.51
פועלים מסחרי 2	0.23	47,000	0.48
איביאי פקדון אגח ג	0.23	480,000	0.49
בינל הנפ מסחרי1	0.22	47,200	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.44
פועלים מסחרי 1	0.21	43,000	0.44
איביאי פקדון אגח ד	0.17	356,000	0.36
איביאי פקדון אגח א	0.16	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.16	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	0.14	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.14	289,000	0.3
איביאי פקדון אגח ב	0.13	278,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.1	200,000	0.21
ישראכרט מסחרי 4	0.1	21,300	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.09	18,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.07	140,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.07	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.07	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.07	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.06	132,000	0.14
מקמ 726	0.06	124,100	0.12
פאי פלוס אגח א	0.03	66,000	0.07
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	14	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	62	-0.06
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-112,000	0
SPOT_USDILS	-1.6	-1,036,000	0
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-2.57	-1,667,600	0.06
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.36	-4,122,000	0.03