אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.21	-19.24
תחילת השנה	23.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	90.75	569	0.92
פיקדון בבנק מסוים	20.22	0	11.79
מקמ 116	11.71	7,097,000	6.83
מקמ 1215	10.77	6,500,000	6.28
מקמ 715	10.28	6,100,000	6
מקמ 415	8.73	5,124,000	5.09
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	4.03
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	5.1	32	-0.01
מקמ 1115	4.99	3,000,000	2.91
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.14	1,288	2.41
מקמ 915	4.08	2,440,288	2.38
מקמ 815	3.19	1,900,000	1.86
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	1.81
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.43	396,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	2.33	1,392,290	1.36
מקמ 315	1.27	742,000	0.74
מקמ 1015	0.97	579,164	0.56
ממשלתי משתנה 1134	0.94	570,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.47
מקמ 615	0.68	400,000	0.39
מקמ 215	0.64	375,800	0.38
SPOT_USDILS	0.61	100,000	0
ממשל קצרה 1125	0.53	321,129	0.31
הראל פיקדון אגח ד	0.35	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.35	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	18,000	0.18
הראל ריב אגח א	0.26	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.26	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.26	150,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	0.24	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.23	132,000	0.13
לאומי מסחרי 6	0.17	10,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.11	66,000	0.07
ממשל קצרה 0225	0.08	46,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-16,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-17,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-24,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.49	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.61	-100,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.82	-296,000	0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.99	-650,000	0.03