אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
5,343
-2.11%שווי יחידה
5,446.2
נכון ל: 16/04/2025
- תמורה:699,099
- % החודש:-2.85%
- % השנה:-11.26%
- % 3 חודשים:-12.14%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):24.94
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.85 | 607 | 0.91 |
| מק"מ | 11 | 57.31 | 34,258,252 | 33.41 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.05 | 0 | 18.11 |
| מניות ETF | 1 | 4.14 | 1,288 | 2.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.88 | 2,329,419 | 2.27 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 1.71 | 988,000 | 1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 0.83 | 48,000 | 0.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -0.64 | -104,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.07 | -663,000 | 0.03 |
| סה"כ | 46 | 190.06 | 36,858,566 | 58.62 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1215
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.75 | 569 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.22 | 0 | 11.79 |
| מקמ 116 | 11.71 | 7,097,000 | 6.83 |
| מקמ 1215 | 10.77 | 6,500,000 | 6.28 |
| מקמ 715 | 10.28 | 6,100,000 | 6 |
| מקמ 415 | 8.73 | 5,124,000 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 4.03 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.1 | 32 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 4.99 | 3,000,000 | 2.91 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.14 | 1,288 | 2.41 |
| מקמ 915 | 4.08 | 2,440,288 | 2.38 |
| מקמ 815 | 3.19 | 1,900,000 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 1.81 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 396,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.33 | 1,392,290 | 1.36 |
| מקמ 315 | 1.27 | 742,000 | 0.74 |
| מקמ 1015 | 0.97 | 579,164 | 0.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.94 | 570,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.47 |
| מקמ 615 | 0.68 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 215 | 0.64 | 375,800 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 100,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.53 | 321,129 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.35 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.26 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.26 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.24 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 132,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.17 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 66,000 | 0.07 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.08 | 46,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -16,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -24,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.49 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -100,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -296,000 | 0.01 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.99 | -650,000 | 0.03 |