אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,176
0.19%שווי יחידה
6,137.23
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:941,796
- % החודש:1.13%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.35%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 98.19 | 300 | -0.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.09 | 0 | 7.35 |
| מק"מ | 5 | 23.75 | 5,902,400 | 5.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.26 | 1,046,000 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.86 | 0 | 0.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.23 | 30,000 | 0.3 |
| מניות ETF | 1 | 1 | 134 | 0.24 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.83 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.09 | -203,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 160.12 | 6,975,834 | 15.36 |
אחזקות הקרן
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.82 | 206 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.04 | 0 | 4.9 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.47 | 23 | -0.01 |
| מקמ 715 | 7.14 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 1114 | 6.67 | 1,636,400 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.77 | 0 | 1.41 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.42 | 12 | 0.11 |
| מקמ 415 | 4.41 | 1,100,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 0 | 1.03 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.07 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1214 | 4.06 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 11 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.86 | 0 | 0.94 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 8 | 0 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 5 | 0.05 |
| מקמ 315 | 1.47 | 366,000 | 0.36 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 4 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1 | 134 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.82 | 20,000 | 0.2 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 51,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.41 | 10,000 | 0.1 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.19 | 46,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 4 | -0.02 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 4 | -0.02 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 4 | -0.03 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 7 | -0.05 |
| S_160724_184_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 12 | -0.07 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -254,000 | 0 |