נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 60 100.01 1,294,428,238.16 1,391.94
פיקדונות בבנק 5 -0.15 0 -2.01
סה"כ 65 99.86 1,294,428,238.16 1,389.93
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
אדמה אגח ב
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 33
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מקורות אגח 11 3.29 45,349,742.74 45.78
חשמל אגח 31 3.13 38,733,436 43.58
אדמה אגח ב 2.92 28,921,857.79 40.71
עזריאלי אגח ח 2.92 43,452,301 40.65
חשמל אגח 33 2.81 42,744,281 39.12
דיסקונט מנ אגח טו 2.66 36,211,982.2 36.97
עזריאלי אגח ו 2.63 32,811,021 36.58
חשמל אגח 29 2.5 29,435,935 34.86
מז טפ הנפק 62 2.46 33,633,864 34.26
מז טפ הנפק 46 2.45 30,033,575 34.13
מז טפ הנפק 49 2.35 29,878,089 32.73
לאומי אגח 182 2.35 31,245,061 32.71
מבנה אגח כה 2.35 34,700,808.45 32.7
חשמל אגח 35 2.34 31,084,904 32.51
חשמל אגח 27 2.25 25,444,789.79 31.29
עזריאלי אגח ד 2.12 26,398,930.76 29.45
פועלים אגח 203 2.11 25,898,226.6 29.43
עזריאלי אגח ה 2.08 25,841,686.52 28.97
מז טפ הנ אגח 68 1.97 26,890,280 27.47
חשמל אגח 34 1.91 25,456,968 26.54
מז טפ הנפק 64 1.91 25,923,583 26.53
עזריאלי אגח ז 1.89 27,405,883.86 26.36
אמות אגח ח 1.88 25,762,013 26.15
אמות אגח ו 1.81 23,533,805 25.25
לאומי אגח 183 1.77 24,767,253 24.61
ארפורט אגח ה 1.73 21,009,844.76 24.1
ג'י סיטי אגח יב 1.69 20,646,803.84 23.56
נמלי ישראל אגח ב 1.68 21,070,267 23.36
רבוע נדלן אגח ו 1.63 19,533,290.1 22.62
ארפורט אגח ט 1.6 22,495,108.53 22.29
לאומי אגח 186 1.54 21,140,959 21.42
פועלים אגח 201 1.33 17,926,853.6 18.52
מז טפ הנ אגח 67 1.32 17,927,722.3 18.4
נכסים ובנ אגח י 1.29 17,160,697.46 18.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO) 1.24 15,080,467 17.27
נתיבי גז אגח ד 1.23 14,656,900.28 17.1
לאומי אגח 179 1.22 15,147,672.5 17.01
גב ים אגח ט 1.19 16,028,773.29 16.52
שיכון ובינוי אגח 8 1.19 14,205,229.97 16.52
מימון ישיר אגח ה 1.17 15,749,218.59 16.28
דיסקונט מנ אגח טז 1.15 15,562,839 15.95
מבנה אגח כ 1.14 13,713,060.56 15.93
אשטרום קב אגח ד 1.12 15,327,051 15.61
פניקס הון אגח יב (COCO) 1.12 15,373,771 15.62
ג'י סיטי אגח יג 1.09 13,460,503.78 15.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO) 1.08 13,262,386 15.06
לאומי התח נד 405 (COCO) 1.07 13,981,949 14.83
אפי נכסים אגח ח 1.06 12,772,025 14.77
רבוע נדלן אגח ח 1.02 12,565,093 14.13
בזק אגח 12 1 12,640,821 13.93
מליסרון אגח יד 1 11,880,437.44 13.86
גב ים אגח ו 0.99 9,516,829.7 13.79
גב ים אגח י 0.97 13,948,297 13.53
ישרס אגח טז 0.97 11,847,743.09 13.47
מליסרון אגח יז 0.96 11,716,567.57 13.31
נמלי ישראל אגח א 0.96 11,820,290.72 13.4
דליה אגח ב 0.94 12,469,633 13.09
סלע נדלן אגח ג 0.93 11,404,393 12.91
סלע נדלן אגח ד 0.93 12,354,939.37 12.92
בינל הנפק אגח י 0.6 7,469,522 8.34
פיקדון בבנק מסוים -0.02 0 -0.29
פיקדון בבנק מסוים -0.13 0 -1.83
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות